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[핫스톡]티에스엠텍 4.1%↑…키움, "4Q ,사상 최대 실적"
[아이투자 조석근] 티에스엠텍이 지난해 호실적을 거둔 것으로 예상되는 가운데 주가가 상승세를 유지하고 있다. 18일 오후 12시 50분 현재 주가는 전날보다 4.1% 오른 8070원이다.
티에스엠텍은 티타늄을 비롯한 특수소재업체로 최근 태양광, 화학 부문 실적이 급증하고 있다. 키움증권은 티에스엠텍이 지난해 4분기 전년보다 12% 증가한 120억원의 영업이익을 기록, 사상 최대 실적을 거둘 것으로 전망했다. 2011년 예상 매출액은 전년보다 24% 늘어난 3070억원, 영업이익은 22% 늘어난 206억원이다.
키움증권 최원경 애널리스트는 “2011년 연말 기준 2000억원의 수주잔량을 보유한 상태로 올해 4600억원의 수주를 기대하고 있다”며 “태양광, 플랜트, 화학, 발전장비 등 사업 부문의 고른 수주가 기대된다”고 내다봤다.
◆티에스엠텍, 투자매력 ‘매수검토 제외’
X-Ray로 측정한 티에스엠텍의 투자매력 종합점수는 10점이다. 전체 상장기업 911위, 상위 43%에 해당하는 성적이다. 경기에 매우 민감한 업종 특성상, 업황이 악화되거나 경쟁이 심화되면 수익성도 나빠질 수 있다. 적정주가보다 40%가량 싸게 거래되고 있지만 저조한 재무적 안정성도 약점이다. 이를 반영한 투자의견은 ‘매수검토 제외’다.
X-Ray 차트는 아이투자에서 자체개발한 종목분석 도구다. 수익성장성, 재무안전성, 현금창출력, 사업독점력, 적정주가 수준을 함께 고려해 종합점수를 산정한다. 25점이 만점이며 높을수록 저평가된 우량기업이다.
[중동 플랜트 발주 확대 수혜 기업] 이슈와 수혜주
[플랜트 발주 확대 수혜 기업]
플랜트 : 두산중공업, 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업
플랜트 기자재 : S&TC, 대경기계, 티에스엠텍, KC코트렐, 세원셀론텍
피팅밸브 : 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 디케이락, 비엠티, 엔에스브이
단조류 : 태웅, 현진소재, 마이스코
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[중동 플랜트 발주 확대 수혜 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|
두산중공업 | 65,200원 | 0원 (0%) | 57.1 | 1.86 | 3.3% |
현대중공업 | 308,500원 | ▲11,000원 (3.7%) | 7.7 | 1.54 | 19.9% |
대우조선해양 | 28,150원 | ▲950원 (3.5%) | 5.7 | 1.16 | 20.3% |
삼성중공업 | 34,650원 | ▲800원 (2.4%) | 8.8 | 1.70 | 19.3% |
S&TC | 16,200원 | ▲450원 (2.9%) | N/A | 0.71 | -3.8% |
대경기계 | 2,725원 | ▼30원 (-1.1%) | N/A | 2.06 | -4.1% |
티에스엠텍 | 8,150원 | ▲400원 (5.2%) | 19.8 | 0.88 | 4.4% |
KC코트렐 | 16,050원 | ▲50원 (0.3%) | 6 | 1.56 | 26% |
세원셀론텍 | 4,265원 | ▲205원 (5%) | N/A | 1.17 | -7.8% |
태광 | 23,400원 | ▲250원 (1.1%) | 26.2 | 1.61 | 6.1% |
성광벤드 | 20,900원 | ▼150원 (-0.7%) | 34.3 | 2.04 | 5.9% |
하이록코리아 | 17,350원 | ▲50원 (0.3%) | 9.8 | 1.56 | 15.9% |
디케이락 | 7,170원 | ▼10원 (-0.1%) | 8.2 | 1.08 | 13.1% |
비엠티 | 4,390원 | ▲5원 (0.1%) | 5.7 | 0.68 | 12% |
엔에스브이 | 2,735원 | ▼25원 (-0.9%) | N/A | 0.86 | -7.4% |
태웅 | 30,550원 | ▲1,800원 (6.3%) | 33.6 | 1.07 | 3.2% |
현진소재 | 11,950원 | ▲1,150원 (10.7%) | 758.7 | 0.81 | 0.1% |
[티에스엠텍] 기업정보
기업개요 | 티타늄을 비롯한 특수소재 장비, 부품류 생산업체 |
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사업환경 | 제품은 화학, 발전 등의 플랜트에 사용. 그 밖에 파인세라믹스, 고분자 신소재 등 제조 |
경기변동 | 전방사업이 다양해 경기변동에 민감. 기계·플랜트 시장의 경기에 민감 |
실적변수 | 정부, 전력업체의 발전소 설립 계획. 티타늄 수입가에 따라 원자재비 등락 |
신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[티에스엠텍] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 2,104 | 2,469 | 1,864 | 2,224 |
영업이익(보고서) | 133 | 168 | 29 | 166 |
영업이익률(%) | 6.3% | 6.8% | 1.6% | 7.5% |
영업이익(K-GAAP) | 156 | 168 | 29 | 166 |
영업이익률(%) | 7.4% | 6.8% | 1.6% | 7.5% |
순이익(지배) | 31 | 22 | -64 | 38 |
순이익률(%) | 1.5% | 0.9% | -3.4% | 1.7% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 19.82 |
이시각 PBR | 0.88 |
이시각 ROE | 4.44% |
5년평균 PER | 208.23 |
5년평균 PBR | 1.77 |
5년평균 ROE | 5.04% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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