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[핫스톡]고려아연 4.2%↑…국제 금속 가격, 일제히 '상승'
[아이투자 조석근] 주요 비철금속, 귀금속 가격이 연일 상승세를 나타내는 가운데 고려아연754,000원, ▲41,000원, 5.75%이 4일째 상승세를 유지하고 있다. 13일 오전 10시 35분 현재 고려아연은 전날보다 4.2% 오른 35만3000원에 거래되고 있다.
고려아연은 국내 최대 비철금속업체다. 아연·납 등 비철금속 제·정련이 핵심 사업이며, 이 과정에서 생산된 부산물을 재처리해 금·은 등 귀금속과 희귀금속을 추출한다. 지난 3분기 기준 고려아연의 비철금속 부문 매출액에서 아연의 비중이 35%, 납이 15%가량을이며 은과 금이 각각 35%, 5%다.
전날 국제 비철금속과 귀금속 가격은 대체로 상승 마감했다. 런던금속거래소(LME)의 아연과 납 현물 가격은 전날보다 각각 1.8%, 1.6% 올랐다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)의 귀금속 선물 가격도 은 0.8%, 금 0.5% 오른 채로 거래를 마감, 3일 연속 상승했다. 이들의 시세 변동은 고려아연의 재고가치에 고스란히 반영된다.
◆고려아연, 적정주가 수준.. '매수 보류'
X-Ray로 측정한 고려아연의 투자매력 종합점수는 현재 15점이다. 전체 상장기업 428위로 상위 20% 해당하는 성적이다. 사업독점력과 이익성장률, 재무안전성이 골고루 갖춰진 고성장주로 분류되지만 고평가된 주가가 투자매력을 저하시킨 경우다. 이를 반영한 투자의견은 '매수 보류'다.
X-Ray 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구로 수익성장성, 재무안전성, 사업독점력, 현금창출력, 적정주가 수준을 함께 고려해 종합점수를 산정한다. 종합점수는 25점이 만점이며 높을수록 저평가된 우량기업이다.
[고려아연] 기업정보
기업개요 | 아연, 연 등을 제조 및 판매하는 종합비철금속제련회사 |
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사업환경 | 비철금속은 자동차, 건설, 가전제품의 소재로 국가 기간산업이며 최근 원자재로서 중요성이 커지고 있음 |
경기변동 | 경기 변동에 비탄력적, 금속 수급 상황과 세계 금융시장 환경 변화에 제한적 영향을 받음 |
실적변수 | 원자재 가격 상승시 수혜, 환율 하락시 수혜 |
신규사업 | 아연잔재 처리 시설 온산푸머(Onsan Fomer)공장 건설 중 (2012년 9월 완공 예정) |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[고려아연] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 37,236 | 31,291 | 25,753 | 24,542 |
영업이익(보고서) | 6,689 | 5,044 | 3,859 | 4,927 |
영업이익률(%) | 18% | 16.1% | 15% | 20.1% |
영업이익(K-GAAP) | 6,586 | 5,044 | 3,859 | 4,927 |
영업이익률(%) | 17.7% | 16.1% | 15% | 20.1% |
순이익(지배) | 5,086 | 4,908 | 4,137 | 2,827 |
순이익률(%) | 13.7% | 15.7% | 16.1% | 11.5% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 10.02 |
이시각 PBR | 2.04 |
이시각 ROE | 20.36% |
5년평균 PER | 8.02 |
5년평균 PBR | 1.64 |
5년평균 ROE | 22.14% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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