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[급등! X-Ray우량주]카프로 5.7% 상승···'매수검토' 가능
[아이투자 이래학] X-Ray 우량주 카프로가 상승세다.
13일 오전 10시 37분 현재 카프로3,660원, 0원, 0%는 전일 대비 5.7%(1300원) 오른 2만4100원에 거래되고 있다.
◆ X-Ray 분석 - 매수검토 가능
아이투자에서 자체개발한 X-Ray 분석에 따르면 카프로의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점을 기록해 전체 상장기업 중 66위로 상위 3%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
◆ 국내 유일의 카프로락탐 생산 업체
카프로는 나일론의 원료인 카프로락탐을 생산하는 국내 유일의 업체다.
이 회사는 지난해 3분기 매출액이 전년 동기 대비 32% 증가한 3029억원이라고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 113% 증가한 706억원, 순이익은 76% 증가한 539억원을 기록했다.
한편 국민연금공단은 최근 공시일 기준 카프로의 지분 8.61%를 보유하고 있다. 알리안츠글로벌인베스터스자산운용은 5.02%를 보유중이다.
[카프로] 기업정보
기업개요 | 카프로락탐 및 유안비료 전문 생산기업 |
---|---|
사업환경 | 신흥국 경제 성장에 따른 수요 증가, 경쟁사 거의 없고 카프로가 국내 점유율 80% 이상 확보 |
경기변동 | 타이어, 섬유 등 전방산업 경기에 민감 |
실적변수 | 중국·대만·한국 등 역내수요 호조시 수혜, 카프로락탐 스프레드(원재료와 제품 간 가격차이) 확대시 수혜 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[카프로] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 9,066 | 9,307 | 6,855 | 8,468 |
영업이익(보고서) | 1,987 | 1,081 | 211 | 5 |
영업이익률(%) | 21.9% | 11.6% | 3.1% | 0.1% |
영업이익(K-GAAP) | 1,988 | 1,081 | 211 | 5 |
영업이익률(%) | 21.9% | 11.6% | 3.1% | 0.1% |
순이익(지배) | 1,499 | 1,005 | 84 | -183 |
순이익률(%) | 16.5% | 10.8% | 1.2% | -2.2% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 5.32 |
이시각 PBR | 1.80 |
이시각 ROE | 33.95% |
5년평균 PER | 17.83 |
5년평균 PBR | 2.82 |
5년평균 ROE | -3.60% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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