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대한항공, 목표가 8만1000원 유지...'저평가 매력 부각'
[아이투자 강우람] 동양종합금융증권이 12일 대한항공22,550원, 0원, 0%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 8만1000원을 유지했다. 전일 종가는 4만2450원이다.
동양종합금융증권은 현재 대한항공의 PBR은 0.9로 이는 리먼사태 직후의 밸류에이션에 해당한다고 지적했다. 그들은 비록 경기 불황으로 업황이 크게 좋지는 않지만, 영업적자를 내는 상황은 아닌 만큼 가치에 주목할 것을 당부했다.
동양종합금융증권 강성진 애널리스트는 "대한항공이 보유한 S-OIL 지분가치(2조원) 등을 감안할 때 3조원에 불과한 현재의 대한항공 시가총액은 매우 저렴한 가격" 이라고 설명했다.
대한항공에 투자의견을 제시한 18개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 11일 기준 6만7667원이다. 최고가는 8만7000원, 최저가는 5만8000원이다.
[투자포인트]
-저평가 매력 부각
동양종합금융증권은 현재 대한항공의 PBR은 0.9로 이는 리먼사태 직후의 밸류에이션에 해당한다고 지적했다. 그들은 비록 경기 불황으로 업황이 크게 좋지는 않지만, 영업적자를 내는 상황은 아닌 만큼 가치에 주목할 것을 당부했다.
동양종합금융증권 강성진 애널리스트는 "대한항공이 보유한 S-OIL 지분가치(2조원) 등을 감안할 때 3조원에 불과한 현재의 대한항공 시가총액은 매우 저렴한 가격" 이라고 설명했다.
대한항공에 투자의견을 제시한 18개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 11일 기준 6만7667원이다. 최고가는 8만7000원, 최저가는 5만8000원이다.
[투자포인트]
-저평가 매력 부각
[항공업계] 테마분석
[대한항공] 기업정보
| 기업개요 | 국내 1위 항공운송회사 |
|---|---|
| 사업환경 | 여객 부문은 국제선 수요가 증가하는 추세, 화물 부문은 물동량 감소로 부진 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 원유가격, 환율에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 국내외 여행객 증가시 수혜, 환율 하락시 수혜, 원유가격 하락시 수혜, 세계 경기 호황시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대한항공] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87,432 | 114,605 | 93,937 | 102,126 |
| 영업이익(보고서) | 3,173 | 11,096 | 1,334 | -993 |
| 영업이익률(%) | 3.6% | 9.7% | 1.4% | -1% |
| 영업이익(K-GAAP) | 3,173 | 11,096 | 1,334 | -993 |
| 영업이익률(%) | 3.6% | 9.7% | 1.4% | -1% |
| 순이익(지배) | -3,593 | 4,617 | -989 | -19,424 |
| 순이익률(%) | -4.1% | 4% | -1.1% | -19% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | N/A |
| 이시각 PBR | 1.40 |
| 이시각 ROE | -13.54% |
| 5년평균 PER | 64.36 |
| 5년평균 PBR | 1.28 |
| 5년평균 ROE | -10.95% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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