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[핫스톡]대우인터 2.2%↑…KTB, "올해 실적개선 기대"
[아이투자 조석근] 대우인터내셔널의 올해 실적이 개선될 것이라는 분석이 제기된 가운데 주가가 상승세를 유지하고 있다. 12일 오전 11시 15분 현재 주가는 전날보다 2.2% 오른 2만7750원이다.
KTB투자증권은 지난해 대우인터내셔널의 실적이 전년보다 부진할 것으로 내다봤다. 이 기간 예상 매출액은 18조9560억원으로 전년보다 18% 증가했지만, 영업이익은 6% 줄어든 1710억원이다. 지난 3분기 두드러진 원자재가격과 환율의 급변동이 주요 원인으로 지목된다.
올해는 호재가 따를 전망이다. 우선 현재 개발단계인 호주 나라브리 유연탄광이 2월부터 본격 생산에 들어가면서 연산 600만톤이 산출될 것으로 예상된다. 이 탄광은 대우인터내셔널이 지분의 5%, 한국광물공사가 2.5%를 보유하고 있다. 주력 품목인 포스코의 철강 수출분도 1분기 이후 가격이 오를 것으로 예상된다.
KTB증권 도현우 애널리스트는 "교역 부문에서 리스크 관리가 강화될 경우 올해 영업이익이 전년보다 47% 증가할 전망"이라며 "현재 주가는 주가수익배수(PER)가 10.7배로 과거보다 저평가된 상태"라고 분석했다.
◆대우인터내셔널, 투자의견 '매수 보류'
X-Ray로 측정한 대우인터내셔널의 투자매력 종합점수는 11점이다. 전체 상장기업 817위로 상위 38% 수준이다. 현재 주가는 적정주가 대비 40% 정도 싸게 거래되고 있지만, 성장성과 독점력, 재무적 안전성을 감안한 투자의견은 '매수보류'다.
X-Ray 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구다. 수익성장성, 재무안전성, 사업독점력, 적정주가 수준을 함께 고려해 종합점수를 산정한다. 25점이 만점이며 높을수록 저평가된 우량기업이다.
[자원개발 수혜 - 종합상사] 테마분석
종합상사들은 최근 해외 자원개발 사업에 주력하고 있다. 이에 원자재 가격 변동이 실적에 미치는 영향도 점차 커지는 추세다.
[주요기업]
SK네트웍스, 대우인터내셔널, 삼성물산, LG상사
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[자원개발 수혜 - 종합상사] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|
SK네트웍스 | 10,150원 | 0원 (0%) | 22.8 | 0.82 | 3.6% |
대우인터내셔널 | 27,750원 | ▲650원 (2.4%) | 16.4 | 1.95 | 11.9% |
삼성물산 | 66,100원 | ▼400원 (-0.6%) | 48.3 | 1.30 | 2.7% |
LG상사 | 51,700원 | ▼200원 (-0.4%) | 14.5 | 2.00 | 13.8% |
[대우인터내셔널] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 136,514 | 156,720 | 111,480 | 110,458 |
영업이익(보고서) | 1,610 | 1,717 | 1,713 | 1,563 |
영업이익률(%) | 1.2% | 1.1% | 1.5% | 1.4% |
영업이익(K-GAAP) | 1,167 | 1,717 | 1,713 | 1,563 |
영업이익률(%) | 0.9% | 1.1% | 1.5% | 1.4% |
순이익(지배) | 723 | 1,220 | 1,246 | 880 |
순이익률(%) | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 0.8% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 16.36 |
이시각 PBR | 1.95 |
이시각 ROE | 11.89% |
5년평균 PER | 32.96 |
5년평균 PBR | 2.76 |
5년평균 ROE | 8.99% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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