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[급등! 저평가주]신성이엔지 5.9% ↑…PER 2.7배
[아이투자 박동규] 반도체 업종 저PER주인 신성이엔지1,663원, ▼-28원, -1.66%가 급등세다. 12일 오전 9시 35분 현재 신성이엔지는 전일 대비 5.9% 오른 3325원에 거래되고 있다.
신성이엔지의 현재 주가수익배수(PER)는 2.7배로 5년 평균 PER 24.1배보다 88% 가량 낮다.
신성이엔지는 반도체, LCD 제조시설의 클린룸 및 공기정화장비 전문기업이다. 이 회사의 2011년 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 48% 내린 31억8748만원을 기록했다. 같은 기간 매출액은 10% 하락한 532억6049만원, 당기순이익은 45% 떨어진 25억465만원으로 나타났다.
◆ X-Ray 분석 결과, '매수 검토'
신성이엔지의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점을 기록해 전체 상장기업 중 241위로 상위 11%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
한편, 동일업종 저 PER주로는 에스티아이21,300원, ▼-100원, -0.47%(2.3배), 프로텍30,650원, ▲50원, 0.16%(3.4배), 성도이엔지5,100원, ▲105원, 2.1%(3.7배), EMLSI(4.2배) 등이 있다.
[반도체 투자 확대 수혜] 테마분석
메모리 반도체 세계 1위 기업인 삼성전자가 비메모리 산업에 2012년 8조원을 투자하기로 알려지면서 이에 대한 수혜 기업에 관심이 몰리고 있다.
[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]
- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]
- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[반도체 투자 확대 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 원익IPS | 9,370원 | ▼30원 (-0.3%) | 88.8 | 3.93 | 4.4% |
| STS반도체 | 9,050원 | ▼120원 (-1.3%) | 26.3 | 1.87 | 7.1% |
| 하나마이크론 | 11,150원 | 0원 (0%) | 16.8 | 1.52 | 9.1% |
| 시그네틱스 | 3,695원 | ▼20원 (-0.5%) | 18.9 | 2.27 | 12% |
| 솔브레인 | 41,250원 | ▼550원 (-1.3%) | 16.4 | 2.44 | 14.9% |
| 심텍 | 12,100원 | ▼100원 (-0.8%) | 7.3 | 2.15 | 29.4% |
[신성이엔지] 기업정보
| 기업개요 | 반도체 및 LCD 제조시설의 클린룸 및 공기정화장비 설치회사 |
|---|---|
| 사업환경 | 반도체, LCD 공급 과잉으로 설비투자가 감소하며 주력사업인 클린룸 수요가 한시적으로 감소할 전망 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체가격, LCD패널가격에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 반도체가격 상승시 수혜, LCD패널가격 상승시 수혜, 세계 경제 성장률 호전시 수혜 |
| 신규사업 | 태양광 모듈 및 태양광 발전시스템 제조업 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신성이엔지] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,515 | 2,072 | 745 | 560 |
| 영업이익(보고서) | 106 | 159 | -13 | 30 |
| 영업이익률(%) | 7% | 7.7% | -1.7% | 5.4% |
| 영업이익(K-GAAP) | 95 | 159 | -13 | 30 |
| 영업이익률(%) | 6.3% | 7.7% | -1.7% | 5.4% |
| 순이익(지배) | 87 | 117 | -12 | 16 |
| 순이익률(%) | 5.7% | 5.6% | -1.6% | 2.9% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 2.59 |
| 이시각 PBR | 0.65 |
| 이시각 ROE | 24.98% |
| 5년평균 PER | 24.10 |
| 5년평균 PBR | 0.88 |
| 5년평균 ROE | 8.18% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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