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에스에프에이, 목표가 8만원 유지...'OLED 대량 수주'
[아이투자 강우람] 한국투자증권이 11일 에스에프에이25,500원, ▼-850원, -3.23%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 8만원을 유지했다. 전일 종가는 6만1100원이다.
한국투자증권은 올해 에스에프에이의 OLED산업이 대형화를 시작하는 첫 해가 될 것으로 전망, 대규모 장비발주로 인한 실적 증가가 기대된다고 분석했다.
한국투자증권 유종우 애널리스트는 "올해 에스에프에이의 OLED관련 장비 수주 규모는 총 5400억원 규모로 전년 대비 50% 이상 증가할 것"이라며 "OLED장비업체 대비 상대적으로 낮은 주가 수준(보통 15배)을 고려할때 투자 매력도는 높다"고 설명했다.
에스에프에이에 투자의견을 제시한 10개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 10일 기준 7만8111원이다. 최고가는 9만원, 최저가는 6만8000원이다.
[투자포인트]
-OLED 시장 확대 수혜
한국투자증권은 올해 에스에프에이의 OLED산업이 대형화를 시작하는 첫 해가 될 것으로 전망, 대규모 장비발주로 인한 실적 증가가 기대된다고 분석했다.
한국투자증권 유종우 애널리스트는 "올해 에스에프에이의 OLED관련 장비 수주 규모는 총 5400억원 규모로 전년 대비 50% 이상 증가할 것"이라며 "OLED장비업체 대비 상대적으로 낮은 주가 수준(보통 15배)을 고려할때 투자 매력도는 높다"고 설명했다.
에스에프에이에 투자의견을 제시한 10개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 10일 기준 7만8111원이다. 최고가는 9만원, 최저가는 6만8000원이다.
[투자포인트]
-OLED 시장 확대 수혜
[에스에프에이] 기업정보
| 기업개요 | 1)디스플레이기기 제조장비사업, 2)물류시스템사업, 3)공정자동화시스템사업 등을 영위하는 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 1)디스플레이: FPD 급속히 성장 2)물류: 국내 효율성 낮아 발전여지 많음 3)공정자동화: 생산기술과 장비기술의 연계가 긴밀해져 전문화 추구 |
| 경기변동 | 1)디스플레이: 경기변동에 따라 기복 심함, 2)물류시스템, 3)공정자동화시스템: 경기변동의 영향 크지 않음 |
| 실적변수 | 디스플레이 등 전방산업이 활황시 수혜, 물류 이동이 활발해지고 시설 자동화 수요가 증가할 경우 수혜 |
| 신규사업 | 2012년 12월까지 아산지역 조립장 및 지원시설 확충, 태양광 셀 및 모듈장비 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스에프에이] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,953 | 4,230 | 3,071 | 4,308 |
| 영업이익(보고서) | 594 | 378 | 152 | 535 |
| 영업이익률(%) | 12% | 8.9% | 4.9% | 12.4% |
| 영업이익(K-GAAP) | 581 | 378 | 152 | 535 |
| 영업이익률(%) | 11.7% | 8.9% | 4.9% | 12.4% |
| 순이익(지배) | 508 | 394 | 180 | 498 |
| 순이익률(%) | 10.3% | 9.3% | 5.9% | 11.6% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 14.88 |
| 이시각 PBR | 3.41 |
| 이시각 ROE | 22.91% |
| 5년평균 PER | 12.06 |
| 5년평균 PBR | 2.11 |
| 5년평균 ROE | 19.71% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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