[아이투자 강우람] KB투자증권이 10일 POSCO홀딩스375,500원, ▼-9,500원, -2.47%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 53만원을 유지했다. 전일 종가는 37만8500원이다.

KB투자증권은 포스코의 4분기 영업이익이 7379억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 8000억원 중반대 영업이익을 기대했던 시장의 예상치에 못 미친 것으로 제품 단가 하락을 그 원인으로 들었다. KB투자증권은 또한 올해 철강 제품 가격 하락이 이어져 포스코의 실적부진은 1분기까지 유지될 것으로 전망했다. 

KB투자증권 김현태 애널리스트는 "2분기부터 저가 원료가 투입, 실적 개선이 가능할 것"이라고 분석했으나 "중국 철강가격 약세가 예상보다 장기화되고 있어 이익 기대치는 낮춰야 할 것"이라고 설명했다.

POSCO에 투자의견을 제시한 21개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 9일 기준 50만7381원이다. 최고가는 56만원, 최저가는 45만원이다.

[투자포인트]
-철강가격 약세로 인한 실적 부진