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케이비티, 목표가 상향, 2만3300원 → 2만5900원...'전자결제 시대 수혜주'
[아이투자 강우람] 신한금융투자증권이 10일 케이비티에 대해 매수 투자의견과 목표주가를 종전 2만3300원에서 2만5900원으로 상향했다. 전일 종가는 1만9500원이다.
케이비티는 스마트 관련 종합 서비스(total solution)제공 및 스마트카드 IC칩 운영체제 전문 개발업체다.
신한금융투자증권은 케이비티가 해외 매출확대, 우호적인 통신환경 변화를 기반으로 실적 랠리를 지속할 것으로 전망했다.
신한투자금융증권 김동준 애널리스트는 "점유율 상승에 따른 선진국에서의 판매 증가와 신흥시장에서의 금융카드 매출확대 지속이 예상된다"며 또한 "LTE를 기반으로 한 국내외 통신카드(USIM) 매출의 급증, 전자주민증, 전자여권, 전자복지카드 등 공공시장 활성화 등 케이비티가 수혜를 입을 곳은 많다"고 설명했다.
신한투자금융증권은 케이비티의 올해 매출액, 영업이익을 전년대비 각각 19.4%, 18.9% 증가한 1416억원, 269억원을 기록할 것으로 전망했다.
케이비티에 투자의견을 제시한 개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 9일 기준 2만4150원이다. 최고가는 2만5000원, 최저가는 2만3300원이다.
[투자포인트]
-전자결제 시스템 도입 수혜주
케이비티는 스마트 관련 종합 서비스(total solution)제공 및 스마트카드 IC칩 운영체제 전문 개발업체다.
신한금융투자증권은 케이비티가 해외 매출확대, 우호적인 통신환경 변화를 기반으로 실적 랠리를 지속할 것으로 전망했다.
신한투자금융증권 김동준 애널리스트는 "점유율 상승에 따른 선진국에서의 판매 증가와 신흥시장에서의 금융카드 매출확대 지속이 예상된다"며 또한 "LTE를 기반으로 한 국내외 통신카드(USIM) 매출의 급증, 전자주민증, 전자여권, 전자복지카드 등 공공시장 활성화 등 케이비티가 수혜를 입을 곳은 많다"고 설명했다.
신한투자금융증권은 케이비티의 올해 매출액, 영업이익을 전년대비 각각 19.4%, 18.9% 증가한 1416억원, 269억원을 기록할 것으로 전망했다.
케이비티에 투자의견을 제시한 개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 9일 기준 2만4150원이다. 최고가는 2만5000원, 최저가는 2만3300원이다.
[투자포인트]
-전자결제 시스템 도입 수혜주
[케이비티] 기업정보
| 기업개요 | 스마트카드 IC칩 운영체제 및 종합솔루션 개발업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 스마트카드는 금융, 통신, 공공부문 위주로 급성장. 최근 RFID, NFC 등 신기술 접목 |
| 경기변동 | 은행의 체크카드, 신용카드, 통신사 서비스와 결합. 이들의 영업정책, 투자규모, 마케팅에 영향 |
| 실적변수 | 신용카드, USIM카드, ID카드 발급량 |
| 신규사업 | 모바일 대용량 USIM카드, NFC 스마트카드 플랫폼 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[케이비티] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 807 | 851 | 648 | 701 |
| 영업이익(보고서) | 157 | 170 | 82 | 93 |
| 영업이익률(%) | 19.5% | 20% | 12.7% | 13.3% |
| 영업이익(K-GAAP) | 149 | 170 | 82 | 93 |
| 영업이익률(%) | 18.5% | 20% | 12.7% | 13.3% |
| 순이익(지배) | 98 | 111 | 95 | 75 |
| 순이익률(%) | 12.1% | 13% | 14.7% | 10.7% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 16.00 |
| 이시각 PBR | 2.65 |
| 이시각 ROE | 16.57% |
| 5년평균 PER | 12.86 |
| 5년평균 PBR | 2.42 |
| 5년평균 ROE | 20.24% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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