아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
포스코 ICT 8.7%↑…'적극 매수 검토'
[아이투자 박동규] X-Ray 우량주인 포스코 ICT가 급등세다. 9일 오전 10시 15분 현재 포스코 ICT는 전일 대비 8.7%(800원) 오른 9960원에 거래되고 있다.
◆ X-Ray 분석 결과, '매수 검토 가능'
아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 포스코 ICT의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점을 기록해 전체 상장기업 중 68위로 상위 3%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 40% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
포스코 ICT는 포스코 계열의 IT·엔지니어링 전문업체다. 엔지니어링, 프로세스 오토메이션, IT 서비스, 스마트 그리드, U-Eco City 등을 주요 사업으로 하고 있다.
이 회사는 지난 2일 포스코와 1900억원 규모의 IT 아웃소싱 서비스 공급 계약을 체결했다. 이는 2010년 매출액 대비 22.9%에 해당하는 규모이며 계약기간은 오는 12월 31일까지다.
지난 2011년 12월 19일에 하이투자증권 이상헌 애널리스트는 "브라질, 인도네시아, 중국 등 포스코그룹의 국내외 제철소가 2015년까지 지속적으로 늘어날 예정"이라며 "이에 따라 포스코 ICT의 대규모 수주도 크게 늘어날 것"이라고 분석했다.
포스코 ICT의 2011년 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 67.9% 오른 76억304만원을 기록했다. 같은 기간 매출액은 3.5% 상승한 2069억972만원, 순이익은 834% 증가한 94억5172만원으로 집계됐다. 순이익이 크게 오른 것은 전년 동기 종속기업및관계기업손익이 30억원 적자를 기록했기 때문이다.
[ICT 서비스 활성화 수혜] 테마분석
ICT(정보통신기술) 서비스 업계는 모바일 오피스 사업을 신성장동력으로 추진중이다. 대기업 그룹 계열사인 삼성SDS, LG CNS, 포스코ICT, SKC&C, 신세계I&C는 각 그룹들의 IT 투자 수혜가 예상된다.
2011년 국내 ICT 서비스 시장 규모는 24조원으로 전년 대비 4% 증가할 것으로 업계는 전망하고 있다. 제조 부문이 27%로 가장 비중이 높고 금융 23%, 서비스 20%, 공공 18% 순이다.
제조 부문은 글로벌 경영 환경 지원을 위한 IT 통합, 환경규제 대응, 전통 제조업과의 IT 융합으로 성장이 예상된다. 특히 서비스 산업 전반에 걸쳐 모바일 서비스를 접목한 신규사업 창출에 대한 관심이 증가하고 있어 ICT 업계의 성장 동력이 될 전망이다.
[ICT 서비스 상장 업체]
- SKC&C(비상장) : SK그룹 중심 ICT 서비스 제공. 클라우드 컴퓨팅, 모바일 특화 솔루션, 보안 솔루션, 3D/AR 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 포스코ICT : 포스코 중심 ICT 서비스 제공. 스마트 원자로 설계 및 개발, 전기차 충전 인프라 사업, 빌딩 에너지 관리 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 신세계I&C : 이마트가 대주주이며 신세계 계열 중심 ICT 서비스 제공. CDN, 유무선 통신 서비스, E-Book, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 현대정보기술 : 2011년 2월 롯데정보통신이 인수한 ICT 서비스 업체. U-헬스케어, U-그린, U-교통, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 이크레더블,나이스디앤비 : 대기업 협력업체를 위한 전자신용인증서비스업체. 기업간 전자상거래 시장 확대시 수혜를 입는다.
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
2011년 국내 ICT 서비스 시장 규모는 24조원으로 전년 대비 4% 증가할 것으로 업계는 전망하고 있다. 제조 부문이 27%로 가장 비중이 높고 금융 23%, 서비스 20%, 공공 18% 순이다.
제조 부문은 글로벌 경영 환경 지원을 위한 IT 통합, 환경규제 대응, 전통 제조업과의 IT 융합으로 성장이 예상된다. 특히 서비스 산업 전반에 걸쳐 모바일 서비스를 접목한 신규사업 창출에 대한 관심이 증가하고 있어 ICT 업계의 성장 동력이 될 전망이다.
[ICT 서비스 상장 업체]
- SKC&C(비상장) : SK그룹 중심 ICT 서비스 제공. 클라우드 컴퓨팅, 모바일 특화 솔루션, 보안 솔루션, 3D/AR 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 포스코ICT : 포스코 중심 ICT 서비스 제공. 스마트 원자로 설계 및 개발, 전기차 충전 인프라 사업, 빌딩 에너지 관리 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 신세계I&C : 이마트가 대주주이며 신세계 계열 중심 ICT 서비스 제공. CDN, 유무선 통신 서비스, E-Book, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 현대정보기술 : 2011년 2월 롯데정보통신이 인수한 ICT 서비스 업체. U-헬스케어, U-그린, U-교통, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 이크레더블,나이스디앤비 : 대기업 협력업체를 위한 전자신용인증서비스업체. 기업간 전자상거래 시장 확대시 수혜를 입는다.
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[ICT 서비스 활성화 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 포스코 ICT | 10,100원 | ▲940원 (10.3%) | 40.6 | 5.43 | 13.4% |
| 신세계 I&C | 45,000원 | ▲200원 (0.5%) | 4.8 | 0.61 | 12.9% |
| 현대정보기술 | 2,400원 | ▼15원 (-0.6%) | N/A | 1.99 | -13.1% |
| 이크레더블 | 7,260원 | ▼50원 (-0.7%) | 15.3 | 3.96 | 25.9% |
| 나이스디앤비 | 2,440원 | ▼60원 (-2.4%) | N/A | 0% |
[포스코ICT] 기업정보
| 기업개요 | IT서비스업체 포스데이타와 자동화설비업체 포스콘이 합병한 IT전문업체. 포스코 계열사임 |
|---|---|
| 사업환경 | 포스코그룹 계열업체들의 IT 통합운영 확대, 정보화 수준 고도화로 엔지니어링 역량을 강화 |
| 경기변동 | IT서비스는 일반적으로 경기에 민감. 모바일 오피스, 클라우드 컴퓨팅이 추진력 제공 |
| 실적변수 | 포스코그룹의 IT 인프라 구축 계획 |
| 신규사업 | 고성능 용접기 연속라인, 스마트 원자로 설계, 전기자동차 충전 인프라, 스마트그리드 솔루션 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[포스코ICT] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,614 | 8,301 | 3,692 | 3,844 |
| 영업이익(보고서) | 231 | 245 | 172 | -113 |
| 영업이익률(%) | 3.5% | 3% | 4.7% | -2.9% |
| 영업이익(K-GAAP) | 240 | 245 | 172 | -113 |
| 영업이익률(%) | 3.6% | 3% | 4.7% | -2.9% |
| 순이익(지배) | 232 | 175 | -712 | -787 |
| 순이익률(%) | 3.5% | 2.1% | -19.3% | -20.5% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 40.56 |
| 이시각 PBR | 5.43 |
| 이시각 ROE | 13.39% |
| 5년평균 PER | 365.93 |
| 5년평균 PBR | 6.59 |
| 5년평균 ROE | -39.37% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
