아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[급등! 저평가주]에스티아이 6.2% 상승…'적극매수 검토'
[아이투자 박동규] 반도체업종 저PER주 1위인 에스티아이21,300원, ▼-100원, -0.47%가 급등세다. 9일 오전 9시 43분 현재 에스티아이는 전일 대비 6.2% 오른 2235원에 거래되고 있다.
에스티아이의 현재 주가수익배수(PER)는 2.25배로 5년 평균 PER 7.87배 대비 71% 가량 낮은 수준이다.
에스티아이는은 반도체 및 디스플레이 전공정 장비 전문 제조업체로 반도체 제조 공정에 사용되는 화학약품 중앙공급장치(CCSS)를 주력으로 생산하고 있다.
이 회사의 2011년 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 59.5% 오른 20억8033만원을 기록했다. 같은 기간 매출액은 16.7% 하락한 228억7027만원, 당기순이익은 12% 상승한 15억2806만원으로 나타났다. 매출액은 감소했는데 영업이익이 오른 이유는 외화환산이익과 대손충당금환입이 늘었기 때문이다.
◆ X-Ray 분석 결과, 적극 매수 검토
아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 에스티아이의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 21점을 기록해 전체 상장기업 중 31위로 상위 1%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 적극매수 검토 가능한 상황이다.
한편, 동일업종 저 PER주로는 신성이엔지1,663원, ▼-28원, -1.66%(2.44배), 프로텍30,650원, ▲50원, 0.16%(3.35배), 성도이엔지5,100원, ▲105원, 2.1%(3.37배), EMLSI(4.15배), 신성에프에이(4.97배) 등이 있다.
[반도체 투자 확대 수혜] 테마분석
메모리 반도체 세계 1위 기업인 삼성전자가 비메모리 산업에 2012년 8조원을 투자하기로 알려지면서 이에 대한 수혜 기업에 관심이 몰리고 있다.
[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]
- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]
- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[반도체 투자 확대 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 원익IPS | 9,590원 | ▼160원 (-1.6%) | 92.1 | 4.08 | 4.4% |
| STS반도체 | 9,320원 | ▼150원 (-1.6%) | 27.2 | 1.93 | 7.1% |
| 하나마이크론 | 11,300원 | ▼300원 (-2.6%) | 17.5 | 1.58 | 9.1% |
| 시그네틱스 | 3,725원 | ▼80원 (-2.1%) | 19.3 | 2.32 | 12% |
| 솔브레인 | 40,250원 | ▼750원 (-1.8%) | 16.1 | 2.39 | 14.9% |
| 심텍 | 12,750원 | ▲150원 (1.2%) | 7.5 | 2.22 | 29.4% |
[에스티아이] 기업정보
| 기업개요 | 반도체 및 디스플레이 전공정장비 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 반도체 및 디스플레이 업계 발주 증가로 관련 장비 수요 기대. |
| 경기변동 | 경기 변동 민감. 원/달러 환율 영향 있음. |
| 실적변수 | 경기 호전시 수혜. 반도체, 디스플레이 투자 확대시 수혜. 원/달러 환율 상승시 수혜. |
| 신규사업 | 광고용 특수목적 디스플레이 제조 사업인 DID(Digital Information Display) 진출. |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스티아이] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 742 | 847 | 264 | 708 |
| 영업이익(보고서) | 88 | 58 | -74 | 58 |
| 영업이익률(%) | 11.9% | 6.8% | -28% | 8.2% |
| 영업이익(K-GAAP) | 30 | 58 | -74 | 58 |
| 영업이익률(%) | 4% | 6.8% | -28% | 8.2% |
| 순이익(지배) | 84 | 81 | -267 | 25 |
| 순이익률(%) | 11.3% | 9.6% | -101.1% | 3.5% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 2.11 |
| 이시각 PBR | 1.09 |
| 이시각 ROE | 51.97% |
| 5년평균 PER | 7.87 |
| 5년평균 PBR | 1.28 |
| 5년평균 ROE | -44.44% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
