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[급등! 저평가주]유성기업 4%↑…PBR 0.38배
[아이투자 박동규] 자동차부품업종 저PBR주인 유성기업2,140원, ▼-10원, -0.47%이 급등세다. 6일 오후 1시 21분 현재 전일 대비 4.2% 오른 2470원에 거래되고 있다.
유성기업의 현재 주가순자산배수(PBR)는 0.38배로 5년 평균 PER 0.51배보다 25.4% 가량 낮은 수준이다. 10년간 최대 PBR은 1배, 최저 PBR은 0.2배다.
유성기업은 자동차 엔진용 부품 제조업체로 피스턴링, 실린더라이너 등을 주력으로 생산하고 있다.
이 회사의 작년 3분기 영업이익은 전년 동기 41억원 적자에서 2억3385만원 적자로 적자폭이 줄었다. 같은 기간 매출액은 31.7% 오른 694억4228만원, 순이익은 27억5000만원 적자에서 10억6400만원 흑자로 돌아섰다. 영업이익이 적자임에도 순이익이 흑자인 이유는 외화환산이익 크게 증가한 덕분이다.
◆ 종목 X-Ray 분석 결과, '매수 검토 가능'
아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 유성기업의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점을 기록해 전체 상장기업 중 110위로 상위 5%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
[자동차 부품 업체] 테마분석
현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브
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[자동차 부품 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대차 | 217,500원 | ▼6,000원 (-2.7%) | 10.2 | 1.58 | 15.5% |
| 기아차 | 66,300원 | ▼2,100원 (-3.1%) | 13.8 | 2.20 | 15.9% |
| 한국타이어 | 43,300원 | ▼1,400원 (-3.1%) | 24.1 | 2.49 | 10.3% |
| 금호타이어 | 10,050원 | ▼350원 (-3.4%) | N/A | 1.66 | -0.3% |
| 넥센타이어 | 18,000원 | ▲200원 (1.1%) | 24.2 | 3.15 | 13% |
| 세방전지 | 45,600원 | ▼500원 (-1.1%) | 7.9 | 1.43 | 18.1% |
| 아트라스BX | 24,750원 | ▼750원 (-2.9%) | 5.1 | 0.97 | 19.1% |
| 현대모비스 | 306,500원 | ▼4,500원 (-1.4%) | 15.4 | 2.80 | 18.2% |
| 현대위아 | 136,000원 | ▼2,500원 (-1.8%) | 17.2 | 2.72 | 15.8% |
| 만도 | 195,500원 | ▲1,000원 (0.5%) | 22.3 | 3.09 | 13.8% |
| 한라공조 | 21,050원 | ▼250원 (-1.2%) | 16.8 | 2.15 | 12.8% |
| 성우하이텍 | 13,950원 | ▼450원 (-3.1%) | 8.7 | 1.49 | 17.2% |
| 대원강업 | 4,685원 | ▼35원 (-0.7%) | 7.6 | 0.92 | 12.1% |
| 한일이화 | 8,940원 | ▼240원 (-2.6%) | 6.5 | 1.29 | 19.9% |
| 덕양산업 | 19,150원 | ▼1,050원 (-5.2%) | 18.7 | 0.99 | 5.3% |
| 화승알앤에이 | 13,700원 | ▼400원 (-2.8%) | 11.8 | 0.41 | 3.5% |
| 동양기전 | 12,800원 | ▲100원 (0.8%) | 12.6 | 1.73 | 13.7% |
| 한국프랜지 | 12,550원 | ▼50원 (-0.4%) | 4.2 | 0.39 | 9.5% |
| 에스엘 | 20,200원 | ▼100원 (-0.5%) | 11.9 | 1.54 | 12.9% |
| 화신 | 12,950원 | ▼450원 (-3.4%) | 8.4 | 1.61 | 19.2% |
| 에코플라스틱 | 2,320원 | ▼15원 (-0.6%) | 7.2 | 0.45 | 6.3% |
| 세종공업 | 11,500원 | ▼450원 (-3.8%) | 9.7 | 1.06 | 11% |
| 평화정공 | 15,750원 | ▼550원 (-3.4%) | 13.2 | 1.68 | 12.7% |
| 한국단자 | 21,650원 | ▼250원 (-1.1%) | 8.2 | 0.71 | 8.7% |
| 대원산업 | 4,210원 | ▼35원 (-0.8%) | 3.4 | 0.55 | 16.2% |
| 대유에이텍 | 2,765원 | ▼175원 (-6%) | 41 | 3.32 | 8.1% |
| 경창산업 | 3,940원 | ▼50원 (-1.3%) | N/A | 1.11 | -0.5% |
| 동일벨트 | 8,510원 | ▼460원 (-5.1%) | 9.8 | 0.96 | 9.9% |
| 동국실업 | 1,950원 | ▼15원 (-0.8%) | 6.4 | 0.49 | 7.7% |
| 상신브레이크 | 5,010원 | ▲80원 (1.6%) | 12.5 | 1.41 | 11.3% |
| 우수AMS | 1,115원 | ▼35원 (-3%) | 7.2 | 0.65 | 9% |
| 동아화성 | 3,925원 | ▼80원 (-2%) | 12.2 | 1.14 | 9.4% |
| 인팩 | 3,620원 | ▲25원 (0.7%) | 3.7 | 0.76 | 20.4% |
| 새론오토모티브 | 4,080원 | ▼40원 (-1%) | 8.1 | 0.66 | 8.1% |
| 성창에어텍 | 3,505원 | ▼20원 (-0.6%) | 5.3 | 0.80 | 14.9% |
[유성기업] 기업정보
| 기업개요 | 자동차 엔진용 부품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 국내 자동차부품 산업은 현대기아차의 세계시장 점유율 상승, 한미FTA 통과로 인한 수혜가 예상됨 |
| 경기변동 | 자동차 부품업은 경기에 민감한 산업으로 전방산업 경기의 직접적 영향을 받음 |
| 실적변수 | 전방업체 완성차 판매수 증가시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 해당사항 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유성기업] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,983 | 2,299 | 1,646 | 1,775 |
| 영업이익(보고서) | -4 | -49 | -150 | -30 |
| 영업이익률(%) | -0.2% | -2.1% | -9.1% | -1.7% |
| 영업이익(K-GAAP) | -4 | -49 | -150 | -30 |
| 영업이익률(%) | -0.2% | -2.1% | -9.1% | -1.7% |
| 순이익(지배) | 68 | 119 | -16 | 59 |
| 순이익률(%) | 3.4% | 5.2% | -1% | 3.3% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 4.92 |
| 이시각 PBR | 0.38 |
| 이시각 ROE | 7.74% |
| 5년평균 PER | 11.48 |
| 5년평균 PBR | 0.51 |
| 5년평균 ROE | 5.22% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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