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제일모직, 목표가 12만원 유지...'일시적 부진보다는 미래'
[아이투자 강우람] 대우증권이 6일 제일모직에 대해 매수 투자의견과 목표주가 12만원을 유지했다. 전일 종가는 10만6000원이다.
대우증권은 제일모직의 4분기 매출액, 영업이익을 전년대비 각각 6.2%, 49.6% 증가한 1조 3980억원, 738억원을 기록할 것으로 전망했다. 그러나 아이마켓코리아의 처분이익과 같은 일회성 이익을 제외하면 영업이익은 543억원으로 예상치(638억원)을 하회했다는 사실을 지적했다. 그러나 반도체 패터닝 소재, AMOLED소재, 디스플레이 등의 중장기 성장성은 유효하다는 희망적인 전망도 덧붙였다.
제일모직에 투자의견을 제시한 16개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 12만6563원이다. 최고가는 20만원, 최저가는 11만원이다.
[투자포인트]
-기대에 못미친 4분기 실적보다는 미래 성장성에 주목
대우증권은 제일모직의 4분기 매출액, 영업이익을 전년대비 각각 6.2%, 49.6% 증가한 1조 3980억원, 738억원을 기록할 것으로 전망했다. 그러나 아이마켓코리아의 처분이익과 같은 일회성 이익을 제외하면 영업이익은 543억원으로 예상치(638억원)을 하회했다는 사실을 지적했다. 그러나 반도체 패터닝 소재, AMOLED소재, 디스플레이 등의 중장기 성장성은 유효하다는 희망적인 전망도 덧붙였다.
제일모직에 투자의견을 제시한 16개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 12만6563원이다. 최고가는 20만원, 최저가는 11만원이다.
[투자포인트]
-기대에 못미친 4분기 실적보다는 미래 성장성에 주목
[제일모직] 기업정보
| 기업개요 | 의류·케미컬·전자재료 사업을 영위하는 삼성 계열사 |
|---|---|
| 사업환경 | 케미칼: 고급화 요구로 기능 및 외관 갖춘 특수수지 수요 증가 전망, 전자재료: 잔방산업 확대로 성장, 패션: 세분화, 해외진출로 성장 전망 |
| 경기변동 | 세 부문 모두 전방산업의 경기변동에 민감하며, 의류는 계절적 요인에도 영향을 받음 |
| 실적변수 | 경기 활성화에 따른 전방산업(전기전자·의류 등) 호황시 수혜 |
| 신규사업 | 케미칼: 고부가 특수수지 위한 개발·설비증설, 전자재료: OLED·LED·태양전지·FLEXIBLE DISPLAY, 의류: 글로벌 SPA 런칭 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[제일모직] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41,145 | 50,186 | 42,611 | 37,278 |
| 영업이익(보고서) | 2,332 | 3,342 | 2,638 | 2,402 |
| 영업이익률(%) | 5.7% | 6.7% | 6.2% | 6.4% |
| 영업이익(K-GAAP) | 1,765 | 3,342 | 2,638 | 2,402 |
| 영업이익률(%) | 4.3% | 6.7% | 6.2% | 6.4% |
| 순이익(지배) | 1,987 | 2,587 | 1,270 | 1,575 |
| 순이익률(%) | 4.8% | 5.2% | 3% | 4.2% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 22.82 |
| 이시각 PBR | 1.68 |
| 이시각 ROE | 7.37% |
| 5년평균 PER | 18.33 |
| 5년평균 PBR | 1.57 |
| 5년평균 ROE | 8.95% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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