아이투자 뉴스 > 전체

아이투자 전체 News 글입니다.

삼성SDI, 목표가 20만원 유지...'업황 회복세'

[아이투자 강우람] 대신증권이 6일 삼성SDI371,500원, ▼-7,000원, -1.85%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 20만원을 유지했다. 전일 종가는 13만4000원이다.

대신증권은 1월부터 2차전지 수요가 회복되기 시작할 것이라는 전망과 함께 삼성SDi의 실적 개선이 가능할 것이라고 내다봤다.

대신증권 강정원 애널리스트는 "12월과 달리 1월부터 원통형전지 수요가 살아나고 있다"며 또한 "대(大)면적 폴리머전지 수요도 태블릿PC 고객사들의 주문 증가로 빠르게 회복되고 있다"고 설명했다. 또한 최근의 폴리실리콘 가격 반등 등 산업 산업 회복 분위기도 나타내고 있다"며 올해 1분기 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 19.7%, -1.3% 감소한 1.45조원, 562억원을 기록할 것으로 전망했다.

삼성SDI에 투자의견을 제시한 24개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 18만542원이다. 최고가는 23만원, 최저가는 16만원이다.

[투자포인트]
-업황 회복으로 향후 실적 개선 가능



[삼성SDI] 기업정보

기업개요 디스플레이·2차전지 주력의 삼성그룹 계열사
사업환경 1)디스플레이: PDP 모듈 산업은 TV, PID 등으로 확대되는 추세 2)2차전지: 전기자동차의 에너지원으로 주목받는 추세
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디스플레이 부문은 고객의 니즈, 경쟁사의 수급 상황에 영향을 받음
실적변수 세계 경기 호황시 수혜, 환율 상승시 수혜
신규사업 광에너지 사업과 대용량 에너지 저장장치(ESS) 사업을 연계할 계획

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[삼성SDI] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서 2011.9월 2010.12월 2009.12월 2008.12월
매출액 33,298 39,807 35,506 37,262
영업이익(보고서) -400 1,501 1,866 889
영업이익률(%) -1.2% 3.8% 5.3% 2.4%
영업이익(K-GAAP) -57 1,022 1,081 889
영업이익률(%) -0.2% 2.6% 3% 2.4%
순이익(지배) -413 1,500 1,732 389
순이익률(%) -1.2% 3.8% 4.9% 1%
주요투자지표
이시각 PER 595.41
이시각 PBR 1.09
이시각 ROE 0.18%
5년평균 PER 139.32
5년평균 PBR 0.92
5년평균 ROE -0.96%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)


더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.

  • 예측투자 - 부크온

댓글

로그인이 필요합니다
  • 스탁 투나잇
  • 예측투자 - 부크온

제휴 및 서비스 제공사

  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌
  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌