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현대상선, 목표가 3만2000원 유지...'비관적인 해운업계'
[아이투자 강우람] 동양종합금융증권이 5일 현대상선에 대해 보유 투자의견과 목표주가 3만2000원을 유지했다. 전일 종가는 2만5650원이다.
동양종합금융증권은 해운업게의 단기간 회복은 어렵다고 판단, 현대상선의 실적 화복은 불투명하다고 전망했다.
동양종합금융증권 강성진 애널리스트는 "2워 초부터 물동량이 감소할 것으로 예상되어 현재 높아진 운임을 유지할 수 있을지 불투명하다"며 또한 "신 해운동맹이라고 할만한 주요 해운회사들이 맺은 3개의 연합체(MSC사+CMA사, CGM, G6, CKYH)는 머스크의 독주를 견제할 수 있을 것이기는 하나, 운임 상승으로 이어져 이익 증가로 이어질 지는 의문"이라고 설명했다.
현대상선에 투자의견을 제시한 8개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 4일 기준 3만1167원이다. 최고가는 3만8000원, 최저가는 2만7000원이다.
[투자포인트]
-비관적인 해운 업황
동양종합금융증권은 해운업게의 단기간 회복은 어렵다고 판단, 현대상선의 실적 화복은 불투명하다고 전망했다.
동양종합금융증권 강성진 애널리스트는 "2워 초부터 물동량이 감소할 것으로 예상되어 현재 높아진 운임을 유지할 수 있을지 불투명하다"며 또한 "신 해운동맹이라고 할만한 주요 해운회사들이 맺은 3개의 연합체(MSC사+CMA사, CGM, G6, CKYH)는 머스크의 독주를 견제할 수 있을 것이기는 하나, 운임 상승으로 이어져 이익 증가로 이어질 지는 의문"이라고 설명했다.
현대상선에 투자의견을 제시한 8개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 4일 기준 3만1167원이다. 최고가는 3만8000원, 최저가는 2만7000원이다.
[투자포인트]
-비관적인 해운 업황
[현대상선] 기업정보
| 기업개요 | 컨테이너선 전문 해운기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 세계 경기 침체 우려로 컨테이너 운임은 약세를 지속, 글로벌 선사들은 선대의 대형화를 추진하는 추세 |
| 경기변동 | 해운업은 세계 경기에 선행하며 3~4년 주기의 경기 싸이클을 지님 |
| 실적변수 | 컨테이너 운임 상승시 수혜, 환율 상승시 수혜, 물동량 증가시 수혜, 원유가격 하락시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대상선] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52,825 | 80,870 | 61,155 | 80,030 |
| 영업이익(보고서) | -1,950 | 6,017 | -5,654 | 5,867 |
| 영업이익률(%) | -3.7% | 7.4% | -9.2% | 7.3% |
| 영업이익(K-GAAP) | -1,602 | 6,017 | -5,654 | 5,867 |
| 영업이익률(%) | -3% | 7.4% | -9.2% | 7.3% |
| 순이익(지배) | -2,095 | 4,371 | -8,018 | 6,769 |
| 순이익률(%) | -4% | 5.4% | -13.1% | 8.5% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | N/A |
| 이시각 PBR | 1.80 |
| 이시각 ROE | -1.56% |
| 5년평균 PER | 29.51 |
| 5년평균 PBR | 2.09 |
| 5년평균 ROE | 2.14% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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