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STX팬오션, 목표가 하향 1만원 → 9500원...'벌크 업황 개선 기대'
[아이투자 강우람] KTB투자증권이 4일 STX팬오션에 대해 매수 투자의견을 유지하나 목표주가를 종전 1만원에서 9500원으로 하향했다. 전일 종가는 6240원이다.
KTB투자증권은 STX팬오션이 4분기 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 -14.4%, 흑자전환한 1조 4441억원, 398억원을 기록할 것으로 전망했다. 또한 중국 긴축 완화로 인한 벌크 업황 개선을 기대할만 하다고 언급했다. 하지만 1분기에 집중된 STX그룹의 4800억원에 달하는 채권만기가 어떻게 지나갈 지가 중요하다고 분석했다.
STX팬오션에 투자의견을 제시한 11개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 3일 기준 9722원이다. 최고가는 1만2000원, 최저가는 7700원이다.
[투자포인트]
-벌크업황 개선 기대
KTB투자증권은 STX팬오션이 4분기 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 -14.4%, 흑자전환한 1조 4441억원, 398억원을 기록할 것으로 전망했다. 또한 중국 긴축 완화로 인한 벌크 업황 개선을 기대할만 하다고 언급했다. 하지만 1분기에 집중된 STX그룹의 4800억원에 달하는 채권만기가 어떻게 지나갈 지가 중요하다고 분석했다.
STX팬오션에 투자의견을 제시한 11개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 3일 기준 9722원이다. 최고가는 1만2000원, 최저가는 7700원이다.
[투자포인트]
-벌크업황 개선 기대
[STX팬오션] 기업정보
| 기업개요 | STX그룹의 국내 최대 벌크전문 해운선사 |
|---|---|
| 사업환경 | BDI지수가 하락하는 등 업황이 악화되는 모습을 보이고 있으나, 중국 및 인도의 전력 수요 증가 등 업황 회복 기대 |
| 경기변동 | 세계 경기변동·기후·유가·국제 정치 정황 등 많은 변수에 의해 호황과 불황이 불규칙적으로 반복되는 특성 |
| 실적변수 | 경기 활황에 따른 해운시황 개선시 수혜, 선박 매입·매각에 따라 일시적으로 수익 변동 |
| 신규사업 | 중량화물(Heavy Lift)선 영업 진출, 인도·파키스탄·중남미·아프리카 신흥 경제국 시장 개척 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[STX팬오션] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37,005 | 57,689 | 39,893 | 85,091 |
| 영업이익(보고서) | -412 | 1,223 | -822 | 6,747 |
| 영업이익률(%) | -1.1% | 2.1% | -2.1% | 7.9% |
| 영업이익(K-GAAP) | -956 | 1,057 | -813 | 7,569 |
| 영업이익률(%) | -2.6% | 1.8% | -2% | 8.9% |
| 순이익(지배) | -591 | 1,097 | -276 | 5,348 |
| 순이익률(%) | -1.6% | 1.9% | -0.7% | 6.3% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | N/A |
| 이시각 PBR | 0.50 |
| 이시각 ROE | -1.37% |
| 5년평균 PER | 28.34 |
| 5년평균 PBR | 1.23 |
| 5년평균 ROE | 8.14% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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