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대웅제약, 목표가 4만1000원 유지...'추가 하락 제한적'
[아이투자 강우람] KTB투자증권이 4일 대웅제약138,300원, ▲1,300원, 0.95%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 4만1000원을 유지했다. 전일 종가는 2만9950원이다.
KTB투자증권은 대웅제약의 주가하락은 이미 지난 해 8월 12일에 발표한 약가 제도 개편이라는 악재를 반영한 것으로 판단했다.
KTB투자증권 이혜린 애널리스트는 "처방시장 영업환경 악화 지속에도 오리지널 의약품 처방 선호 현상으로 대웅제약의 처방점유율은 양호한 상승 추세에 있다"며 "지난 8월 약가 제도 개편안 발표 이후 주가 하락율이 26%에 달해 작년보다 50%의 순이익이 줄어든다 해도 PER은 10배이기 때문에 추가 하락은 제한적일 것"이라고 분석했다.
종근당에 투자의견을 제시한 11개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 3일 기준 4만4600원이다. 최고가는 5만4000원, 최저가는 3만9000원이다.
[투자포인트]
-이미 많이 하락한 주가
KTB투자증권은 대웅제약의 주가하락은 이미 지난 해 8월 12일에 발표한 약가 제도 개편이라는 악재를 반영한 것으로 판단했다.
KTB투자증권 이혜린 애널리스트는 "처방시장 영업환경 악화 지속에도 오리지널 의약품 처방 선호 현상으로 대웅제약의 처방점유율은 양호한 상승 추세에 있다"며 "지난 8월 약가 제도 개편안 발표 이후 주가 하락율이 26%에 달해 작년보다 50%의 순이익이 줄어든다 해도 PER은 10배이기 때문에 추가 하락은 제한적일 것"이라고 분석했다.
종근당에 투자의견을 제시한 11개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 3일 기준 4만4600원이다. 최고가는 5만4000원, 최저가는 3만9000원이다.
[투자포인트]
-이미 많이 하락한 주가
[대웅제약] 기업정보
| 기업개요 | '우루사'로 유명한 제약사 (시장점유율 4위) |
|---|---|
| 사업환경 | 신제품 개발 여부에 따라 부가가치 창출 가능, 인구 고령화에 따라 의약품 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 경기 변동에 둔감 |
| 실적변수 | 정부 약가 인상시 수혜 |
| 신규사업 | 메디프론, 잼백스 등 바이오벤처에 투자를 하고 있음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대웅제약] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,376 | 5,100 | 4,516 | 4,081 |
| 영업이익(보고서) | 633 | 712 | 525 | 392 |
| 영업이익률(%) | 11.8% | 14% | 11.6% | 9.6% |
| 영업이익(K-GAAP) | 597 | 712 | 525 | 392 |
| 영업이익률(%) | 11.1% | 14% | 11.6% | 9.6% |
| 순이익(지배) | 458 | 176 | 339 | 292 |
| 순이익률(%) | 8.5% | 3.5% | 7.5% | 7.2% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 5.58 |
| 이시각 PBR | 0.93 |
| 이시각 ROE | 16.76% |
| 5년평균 PER | 13.71 |
| 5년평균 PBR | 2.11 |
| 5년평균 ROE | 16.53% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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