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[핫스톡]현대글로비스 1.8% 상승…지속 성장 기대감
[아이투자 박동규] 키움증권이 현대글로비스122,100원, ▼-1,800원, -1.45%에 대해 해외 공장 증산과 해상 운송 비중 확대 등 성장 여력 충분하다고 밝힌 가운데 현대글로비스가 상승세다. 현대글로비스는 4일 오전 9시 27분 현재 1.8% 오른 20만2000원에 거래되고 있다.
이날 조병희 애널리스트는 "4분기 매출액은 전년 동기 대비 26.2% 증가한 2조38억원, 영업이익은 28.2% 상승한 817억원을 기록해 변함 없는 높은 외형성장을 이어갈 것"이라며 "해외 공장 신차 생산 등에 따른 해외 물류 부문이 강세를 보인 것"이라고 분석했다.
이어 "지난 해 12월 현대/기아차의 완성차 해상 운송 확대 계약, 브라질 공장 신규 가동과 러시아 공장 생산량 증가에 따른 CKD(반조립제품)와 해외 물류 성장, 양산 경매장 개장 등 기존 사업 외에 신규사업 추가 등 성장 여력도 충분하다"고 설명했다.
한편 아이투자에서 자체 개발한 종목 분석툴인 X-Ray에 따르면, 현대글로비스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점을 기록해 전체 상장기업 중 434위로 상위 20%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
그러나 현재 주가는 적정주가 대비 높은 가격에 거래되고 있어 X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수보류 의견이다.
[현대글로비스] 기업정보
기업개요 | 현대차그룹 계열의 운송업체 |
---|---|
사업환경 | 1) 종합물류업: 글로벌화에 따른 신속한 물류서비스 욕구 확산 2) 유통판매업: 현지생산을 통한 해외판매 확대로 꾸준히 성장할 전망 |
경기변동 | 타 업종에 비해 경기변동에 영향을 적게 받음 |
실적변수 | 현대·기아차 판매량 증가시 운송량 동반 증가로 수혜 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대글로비스] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 54,304 | 58,340 | 31,928 | 30,652 |
영업이익(보고서) | 2,514 | 2,269 | 1,453 | 1,291 |
영업이익률(%) | 4.6% | 3.9% | 4.6% | 4.2% |
영업이익(K-GAAP) | 2,454 | 2,269 | 1,453 | 1,291 |
영업이익률(%) | 4.5% | 3.9% | 4.6% | 4.2% |
순이익(지배) | 2,130 | 2,656 | 1,898 | 1,177 |
순이익률(%) | 3.9% | 4.6% | 5.9% | 3.8% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 27.16 |
이시각 PBR | 5.59 |
이시각 ROE | 20.59% |
5년평균 PER | 21.19 |
5년평균 PBR | 4.21 |
5년평균 ROE | 19.61% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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