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[핫스톡]대한통운 7.2%↑…CJ제일, 최대주주 등극
[아이투자 조석근] CJ제일제당이 CJ대한통운93,100원, ▼-4,500원, -4.61%을 인수한 가운데 대한통운의 주가가 급등하고 있다. 3일 오후 1시 25분 현재 주가는 전날보다 7.2% 오른 7만9600원이다. 같은 시간 CJ제일제당304,000원, ▼-3,000원, -0.98%도 3.9% 오른 30만6500원에 거래되고 있다.
전날 대한통운은 아시아나항공이 대한통운 보유 지분 40.16%를 CJ제일제당과 계열사인 CJ GLS에 매각했다고 밝혔다. 이에 따라 CJ제일제당과 CJ GLS가 대한통운의 최대주주가 됐다. 두 회사는 대한통운의 지분 20.8%를 각각 보유하고 있다. CJ측은 대한통운 인수가 CJ오쇼핑과 CJ동방 등 계열 홈쇼핑 사업과 시너지를 일으킬 것으로 기대하고 있다.
◆대한통운, ‘싸지만 글쎄’
X-Ray로 측정한 대한통운의 투자매력 종합점수는 11점이다. 전체 상장기업 818위, 상위 38%에 해당하는 성적이다. 재무안전성이 보통 수준으로 위험은 높지 않으나 독점력이 낮아 경기 침체기에 수익성이 떨어질 수 있다. 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있지만 X-Ray 종합점수를 반영한 투자의견은 ‘매수보류’다.
X-Ray 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구다. X-Ray 종합점수는 수익성장성, 재무안전성, 사업독점력, 적정주가 수준을 함께 고려해 판단한다. 25점이 만점, 높을수록 저평가 우량기업이다.
[대한통운] 기업정보
기업개요 | 국내 1위 물류회사로 국내물류, 국제물류, 컨테이너, 택배 등의 사업을 영위 |
---|---|
사업환경 | 국내물류: 3자물류 활용률이 낮아 앞으로 꾸준히 성장할 것으로 예상, 국제물류: 대기업 위주 글로벌 현지 생산거점 형성과 물류의 아웃소싱 진행 |
경기변동 | 국내물류: 내수경기에 민감, 국제물류: 수출입 물동량의 증감에 따라 변동성이 큼 |
실적변수 | 국내외 물동량 증가시 수혜, 택배 단가 인상시 수혜 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대한통운] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 16,486 | 20,977 | 18,317 | 18,283 |
영업이익(보고서) | 721 | 987 | 945 | 706 |
영업이익률(%) | 4.4% | 4.7% | 5.2% | 3.9% |
영업이익(K-GAAP) | 774 | 987 | 945 | 706 |
영업이익률(%) | 4.7% | 4.7% | 5.2% | 3.9% |
순이익(지배) | 351 | 683 | 65 | 1,377 |
순이익률(%) | 2.1% | 3.3% | 0.4% | 7.5% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 26.18 |
이시각 PBR | 0.77 |
이시각 ROE | 2.93% |
5년평균 PER | 36.81 |
5년평균 PBR | 1.03 |
5년평균 ROE | -1.20% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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