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[급등! X-Ray우량주]티씨케이6.6% 상승···“매수검토” 의견
[아이투자 이래학] X-Ray 우량주 티씨케이가 상승세다.
3일 오전 10시 30분 현재 티씨케이92,400원, ▼-1,100원, -1.18%는 전일 대비 6.6%(1000원) 오른 1만6050원에 거래되고 있다.
◆ X-Ray 분석 - 매수검토 가능
아이투자에서 자체개발한 X-Ray 분석에 따르면 티씨케이의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점을 기록해 전체 상장기업 중 173위로 상위 8%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 30% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
◆ 고순도 흑연 생산업체
티씨케이는 태양광 잉곳을 만들 때 사용되는 고순도 흑연을 생산하는 기업이다. 전방산업인 잉곳/웨이퍼 제조업체가 생산시설을 늘리고 있어 향후 성장이 기대된다. 그 외 반도체용 부품과 LED용 서셉터를 판매하고 있다. 반도체용 부품은 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, LED용 서셉터는 최근 전방시장 확대에 따라 매출처가 다변화되고 있다.
티씨케이는 이번 3분기 순이익이 전년 동기 대비 115%나 증가해 33억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 95% 증가한 44억원, 매출액은 40% 증가한 168억원을 거뒀다.
한편 티씨케이는 아이투자가 선정한 ‘이익증가 미반영 기업 중 순이익 증가율 상위 기업’ 5위에 선정된 바 있다.
[태양광 에너지 확대 수혜] 테마분석
삼성, LG, 현대중공업, 한화, SK 등 주요 대기업들의 진출과 수직계열화가 진행되고 있어 향후 국내 태양광 산업은 더욱 확장될 전망이다.
[태양광 발전 확대 수혜]
폴리실리콘: OCI, KCC
잉곳,웨이퍼: SKC솔믹스, 티씨케이, KCC, 오성엘에스티, 넥솔론
셀: 현대중공업, 미리넷, 주성엔지니어링
모듈: 웅진에너지, SDN, 에스에너지, 한국철강, 현대중공업, 한솔테크닉스, 신성솔라에너지
시스템 설치, 서비스: SDN, 에스에너지, LS산전, 현대중공업
* 현대중공업은 2011.11.8 태양광 모듈공장 일부 생산 중단을 발표했다.
* SK케미칼은 2011.11.23 폴리실리콘 사업 철수를 결정했다.
[태양광 에너지 확대 수혜] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|
OCI | 219,500원 | ▲4,000원 (1.9%) | 5.6 | 1.50 | 26.7% |
KCC | 279,500원 | ▲2,500원 (0.9%) | 4.1 | 0.54 | 13.1% |
SKC 솔믹스 | 6,320원 | ▲410원 (6.9%) | N/A | 0.91 | -1.5% |
티씨케이 | 15,950원 | ▲900원 (6%) | 13.2 | 2.48 | 18.8% |
KCC | 279,500원 | ▲2,500원 (0.9%) | 4.1 | 0.54 | 13.1% |
오성엘에스티 | 11,350원 | ▲150원 (1.3%) | 13 | 1.68 | 12.9% |
넥솔론 | 3,820원 | ▼10원 (-0.3%) | 43.5 | 1.96 | 4.5% |
현대중공업 | 270,500원 | ▲12,000원 (4.6%) | 6.7 | 1.34 | 19.9% |
미리넷 | 227원 | ▼21원 (-8.5%) | N/A | 0.42 | -4.2% |
주성엔지니어링 | 11,250원 | ▲100원 (0.9%) | 39 | 1.62 | 4.2% |
웅진에너지 | 4,030원 | ▼15원 (-0.4%) | 9.8 | 0.83 | 8.4% |
SDN | 8,660원 | ▼90원 (-1%) | 21.8 | 2.50 | 11.5% |
에스에너지 | 6,200원 | ▲90원 (1.5%) | N/A | 1.08 | -0.5% |
한국철강 | 22,400원 | ▲250원 (1.1%) | 25 | 0.29 | 1.1% |
한솔테크닉스 | 19,700원 | ▲50원 (0.3%) | N/A | 0.80 | -5.5% |
신성솔라에너지 | 3,525원 | ▲10원 (0.3%) | N/A | 0.79 | -7% |
[티씨케이] 기업정보
기업개요 | 반도체·태양전지 및 LED용 고순도 흑연 부품 전문 업체 |
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사업환경 | 반도체 시장은 성숙기에 들어섰으나 태양전지 및 LED 시장은 향후 성장 잠재력이 큼 |
경기변동 | 전방산업의 경기변동에 민감 |
실적변수 | 반도체·태양전지·LED 등 전방산업 및 전기전자 산업 호황시 수혜, 고순도 흑연 전량 수입으로 환율 하락시 수혜 |
신규사업 | LED장비·CVD-SiC Coating 전극제품 등 신규 진출 추진 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[티씨케이] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 448 | 511 | 334 | 310 |
영업이익(보고서) | 119 | 125 | 65 | 72 |
영업이익률(%) | 26.6% | 24.5% | 19.5% | 23.2% |
영업이익(K-GAAP) | 119 | 125 | 65 | 72 |
영업이익률(%) | 26.6% | 24.5% | 19.5% | 23.2% |
순이익(지배) | 93 | 105 | 58 | 63 |
순이익률(%) | 20.8% | 20.5% | 17.4% | 20.3% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 13.20 |
이시각 PBR | 2.48 |
이시각 ROE | 18.82% |
5년평균 PER | 17.93 |
5년평균 PBR | 3.09 |
5년평균 ROE | 17.23% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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