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[급등! X-Ray우량주]OCI 2.8% 상승···폴리실리콘값↑
[아이투자 이래학] 폴리실리콘 가격이 22주 만에 반등한 가운데 X-Ray 우량주 OCI가 상승세다.
29일 오전 9시 21분 현재 OCI81,600원, ▼-1,400원, -1.69%는 전일 대비 2.8%(6000원) 21만6500원에 거래되고 있다.
28일(현지 시각) 에너지트렌드에 따르면 폴리실리콘(kg당) 현물 평균가격이 전 주보다 1.7% 오른 24.21달러를 기록, 22주만에 반등했다.
◆ X-Ray 분석 - 적극매수 검토
아이투자에서 자체개발한 X-Ray분석에 따르면 OCI의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 23점을 기록해 전체 상장기업 중 6위로 상위 1%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 적극매수 검토 가능한 상황이다.
◆ 세계 3대 폴리실리콘 제조업체
OCI는 태양광 에너지의 원재료인 폴리실리콘을 생산하는 업체다. OCI는 대규모 증설을 통해 생산능력을 확대하고 있다. 이에 따라 원가절감이 빠르게 진행될 예정이며 시장 지배력도 강화될 전망이다.
이 회사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 26% 증가한 1조668억원을 기록했다. 영업이익은 15% 증가한 2524억원, 당기순이익은 2% 감소한 1722억원을 거뒀다.
[OCI] 기업정보
기업개요 | 특수화학업체로 세계 3대 폴리실리콘(태양전지 원료) 제조업체 |
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사업환경 | 태양광 시장 지속적으로 성장 중, 폴리실리콘 생산능력 확대로 시장 지배력 강화, 원가절감 빠르게 진행 |
경기변동 | 태양광은 국가의 보급정책에 의존하는 정부 주도형 산업, 소재·반도체 등 전후방 연관 효과가 큼 |
실적변수 | 태양광 시장 확대시 수혜, 각국 정부의 친환경 에너지 정책과 관련 예산 규모 |
신규사업 | 전북 군산 공장 내 설비 증설 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[OCI] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 27,416 | 26,064 | 21,018 | 21,198 |
영업이익(보고서) | 8,715 | 7,166 | 5,379 | 5,924 |
영업이익률(%) | 31.8% | 27.5% | 25.6% | 27.9% |
영업이익(K-GAAP) | 8,775 | 7,166 | 5,379 | 5,924 |
영업이익률(%) | 32% | 27.5% | 25.6% | 27.9% |
순이익(지배) | 7,133 | 6,167 | 3,853 | 3,174 |
순이익률(%) | 26% | 23.7% | 18.3% | 15% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 5.49 |
이시각 PBR | 1.46 |
이시각 ROE | 26.69% |
5년평균 PER | 17.97 |
5년평균 PBR | 3.63 |
5년평균 ROE | 21.84% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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