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[급등! 저평가주]케이엠 5.9% 상승···'매수 보류'
[아이투자 이래학] 코스닥 반도체 저PBR 종목 케이엠이 상승세다.
26일 오후 1시 41분 현재 케이엠3,345원, ▲25원, 0.75%은 전일 대비 5.9%(170원) 오른 3030원에 거래되고 있다.
◆ 크린룸 제품제조 업체
케이엠의 현재 주가순자산배수(PBR)는 0.51배로 5년 평균 PBR 0.79배보다 낮다. 최고 PBR은 2.3배, 최처 PBR은 0.2배다.
케이엠은 LCD·반도체 공정의 크린룸용 소모성 제품을 생산하는 업체다.
이 회사는 올해 3분기 매출액이 전년 동기 대비 3% 감소한 191억원을 거뒀다. 같은 기간 영업이익은 30% 감소한 16억3000만원, 순이익은 28% 감소한 10억8000만원을 기록했다.
◆ X-Ray분석 - 매수검토 보류
아이투자에서 자체개발한 X-Ray 분석에 따르면 케이엠의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 12점을 기록해 전체 상장기업 중 729위로 상위 34%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 낮아 저성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 낮아 경기 침체기에 수익성 하락이 나타날 수 있는 기업이다.
현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. 그러나 성장성, 독점력 등 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수보류 의견이다.
한편 동일업종 저PBR 종목은 유니셈7,320원, ▼-50원, -0.68%(0.35배), 성우테크론2,800원, ▲5원, 0.18%(0.47배). 성도이엔지5,220원, ▼-160원, -2.97%(0.47배), 네오피델리티(0.62배), 에프에스티20,200원, ▼-150원, -0.74%(0.8배) 등이 있다.
[케이엠] 기업정보
기업개요 | LCD·반도체 공정의 크린룸에서 사용하는 소모성 제품을 생산 |
---|---|
사업환경 | 오염제어기술을 바탕으로 IT공정의 불량율을 낮추는 역할. 바이오·항공우주 등 신산업으로 진출 중 |
경기변동 | 일반적인 경기와 무관. IT 첨단화로 시장은 지속적으로 성장 |
실적변수 | 주요 납품처인 삼성그룹 신규 시설 투자 |
신규사업 | 병원분야 의약외품 생산, 바이오·제약 멸균제품 생산 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[케이엠] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 596 | 741 | 579 | 424 |
영업이익(보고서) | 49 | 86 | 54 | 11 |
영업이익률(%) | 8.2% | 11.6% | 9.3% | 2.6% |
영업이익(K-GAAP) | 49 | 86 | 54 | 11 |
영업이익률(%) | 8.2% | 11.6% | 9.3% | 2.6% |
순이익(지배) | 32 | 76 | 41 | 22 |
순이익률(%) | 5.4% | 10.3% | 7.1% | 5.2% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 5.28 |
이시각 PBR | 0.51 |
이시각 ROE | 9.68% |
5년평균 PER | 10.60 |
5년평균 PBR | 0.79 |
5년평균 ROE | 6.62% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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