[급등! 저평가주]코디에스 8.2% 상승…PER 8.45배 : 뉴스 > 아이투자

11.12/21 14:24

박동규

[아이투자 박동규] 반도체 업종 저PER주인 코디에스가 급등세다. 20일 오후 2시 20분 현재 코디에스는 전일 대비 8.2% 오른 5970원에 거래되고 있다.

코디에스의 현재 주가수익배수(PER)은 8.45배로 5년 평균 PER 11.4배보다 25.8% 가량 낮다. 최고 PER은 19배, 최저 PER은 6배다.

코디에스는 LCD 패널의 화상 검사 단계에서 사용되는 소모성 검사 부품을 생산하는 업체다. 이 회사는 지난 8월 삼성전자가 선정한 글로벌 강소기업 28개 업체 중 하나다.

이 회사는 올 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 80% 감소한 3억원을 기록했다. 같은 기간 매출액은 31% 감소한 52억원, 순이익은 58% 내린 5억원으로 집계됐다.

아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 코디에스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 22점을 기록해 전체 상장기업 중 18위로 상위 1%에 랭크됐다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

현재 주가는 적정주가 대비 40% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 적극매수 검토 가능한 상황이다.

기업개요	LCD 부품과 전기차 충전시스템 생산업체
사업환경	LCD 검사장비 제조가 주력 사업. LED 장비와 전기차 충전기에 R&D 집중
경기변동	수요 변동이 크고 커스터마이징 수요가 높음. 이에 따라 높은 진입장벽 형성
실적변수	LCD업체 패널 생산량, 정부의 전기차 인프라 구축
신규사업	LED 장비, 전기차 충전시스템 개발

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	190	307	255	180
영업이익(보고서)	33	81	50	20
영업이익률(%)	17.4%	26.4%	19.6%	11.1%
영업이익(K-GAAP)	33	81	50	20
영업이익률(%)	17.4%	26.4%	19.6%	11.1%
순이익(지배)	30	64	40	15
순이익률(%)	15.8%	20.8%	15.7%	8.3%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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