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[핫스톡]매일유업,상승폭 축소…적정가 대비 고평가
[아이투자 박동규] 하나대투증권이 매일유업33,100원, ▼-200원, -0.6%에 대해 사실상 매도 의견을 낸 가운데, 장중 8% 급등세를 보였던 매일유업이 상승폭을 축소하고 있다. 20일 오전 10시 20분 현재 전일 대비 0.7% 오른 2만1350원에 거래되고 있다.
하나대투증권은 매일유업의 주가가 향후 실적 개선 기대감이 과도하게 반영되어있다고 분석했다.
하나대투증권 강희영 애널리스트는 "분유의 점유율이 2009년에 비해 16% 하락한 20%로 내려왔다"며 "18.5%의 원유가격 상승에도 불구하고 백색우유 상승률이 9.5%에 그친 점은 좋지 않은 영업 현황을 보여주고 있다"고 분석했다. 이어 "자회사인 제로투세븐 역시 출산율의 감소로 성장률이 낮은 구조적 한계를 갖고 있다"며 현 주가는 과도한 감이 있다고 설명했다.
한편 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 매일유업의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 9점을 기록해 전체 상장기업 중 1024위로 상위 48%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 낮아 경기 침체기에 수익성 하락이 나타날 수 있는 기업이다.
그러나 현재 주가는 적정주가 대비 고평가 돼 거래되고 있다. 따라서 X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 제외 의견이다.
[매일유업] 기업정보
기업개요 | 분유, 시유 및 유음료 제조 및 판매 기업 |
---|---|
사업환경 | 소득 수준 향상, 식생활 서구화, 웰빙트렌드 확산으로 저지방, 청정 및 유기농 우유 시장은 성장하는 추세 |
경기변동 | 경기 변동, 위생안전성 요인에 민감하게 반응하지만 제품 종류가 다양해 우유 내 대체율이 높은 편임 |
실적변수 | 환율 5% 하락시 1.1억원 영업외 수익 발생 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료: 아이투자, 사업보고서)
[매일유업] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 7,011 | 9,095 | 8,344 | 7,447 |
영업이익(보고서) | 100 | 191 | 271 | 176 |
영업이익률(%) | 1.4% | 2.1% | 3.2% | 2.4% |
영업이익(K-GAAP) | 108 | 191 | 271 | 176 |
영업이익률(%) | 1.5% | 2.1% | 3.2% | 2.4% |
순이익(지배) | 3 | 215 | 184 | 104 |
순이익률(%) | 0% | 2.4% | 2.2% | 1.4% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 561.95 |
이시각 PBR | 1.03 |
이시각 ROE | 0.18% |
5년평균 PER | 47.40 |
5년평균 PBR | 1.01 |
5년평균 ROE | 7.91% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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