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넥센타이어 매도 의견
넥센타이어6,330원, ▼-190원, -2.91%에 대해 많은 분들이 관심을 가지고 있는 것 같아 올립니다.
제가 10일전에 팍스넷 넥센타이어 종목 게시판에 올린 글입니다.
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a) 대우 증권의 매수 의견 - 조심하셔야 합니다. 왜냐하면, 대우증권의
매수 의견에는 단순한 수치만 나와 있습니다. 즉, 넥센타이어가 지금
PER 가 낮다는 얘기만 나와있지 향후 전망이 나와있지 않습니다. 올 1분기 실
적은 유가 급등의 영향으로 엉망입니다. 물론, 2분기부터는 좋아지겠지만,
올해에는 작년 만큼의 배당을 할 수만 있다고 해도 다행입니다. ( 작년 450원
배당. 지금 8000원이면 5%가 넘긴 하지만 이 정도의 배당수익률은 다른 기업에
서도 흔히 발견할수 있습니다. )
b) 3월달의 최대 매출 실적은 착시현상일 듯 - 지난 한달간 환율이 1300 넘
은 거 기억하시죠?. 넥센타이어는 수출 비중이 50%가 넘습니다.
c) 우호적이지 않은 타이어업계
vs 한국 타이어 : 넥센타이어가 그동안 한국타이어보다 매력적으로 보일수
있었던 이유는, 1. 배당수익률. 2. 쌉니다. ( PER가 낮습니다. ) 3. 수익
성이 좋습니다.
여기서, 올해 한국타이어 실적 보시면 아시겠지만, 수익성이 상당히 개
선되었습니다. 즉 3번 요건이 이젠 별반 영향을 주기 힘들다는 것이지요
하반기부터는 미쉐린가 제휴 맺어서 보다 공세가 심해질거 같은데, 사실
현 시점에서 영향을 예측한다는 것 자체가 무의미한거 같습니다.
vs 금호 타이어 : 모회사에서 분리된었다는 것은 넥센타이어에게는 오히려
악재가 아닐까 싶습니다.
이런저런 면을 고려해볼때, 수출은 모르겠습니다만, 내수부분에서 넥센타이
어가 앞으로 잘해 나갈지 걱정됩니다.
불확실성이 커질때에는 포지션을 줄이시는게 옳지 않을까요??
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새로이 몇 가지 추가하겠습니다.
d) 넥센타이어는 작년부터 한달마다 실적을 공개하는 것으로 유명했습니다.
올해 3월달인가 2월달인가 은근슬쩍 발표를 안 하더군요. 물론, 실적악화가 그 원인이라고
생각합니다. 기업이 잘 나갈때에만 발표한다면 무슨 소용이 있겠습니까..
제가 넥센타이어에 투자한 이유 중 하나가 '기업의 투명성' 및 '주주 가치 중시 여부' 인데,
이 사건과 실적 악화로 넥센타이어 전량 매도 한 상태입니다.
e) 한국 타이어 1분기 실적이 나왔는데, earning surprise 라는군요..
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
