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[스톡워치] 에스티아이, "하반기 가파른 매출 성장 기대"
24.06/25 07:49
아이투자 김명선 연구원
에스티아이37,850원, ▼-1,900원, -4.78%가 하반기 가파른 실적 회복세에 접어들 전망이다. 1분기에 지연된 CCSS 장비 매출이 하반기로 이연 되며, 추가적인 수주도 기대된다.
현대차증권 박준영 연구원은 "에스티아이가 북미 고객사향으로 장비 퀄리피케이션이 진행 중인 것으로 예상되며, 동사 이외 2개사가 경쟁 중"이라고 전했다.
다올투자증권 고영민 연구원은 "Reflow의 경우, 기존 국내 고객사의 HBM3E 캐파 확대 과정에서 23년대비 많은 규모의 추가 수주 예정"이라며 "해외 비메모리 OSAT향 신규 타입 Reflow 수주와 해외 메모리 고객사향 첫 수주 시점도 3분기로 가시성 높은 상황"이라고 전했다.
현대차증권 박준영 연구원은 "에스티아이가 북미 고객사향으로 장비 퀄리피케이션이 진행 중인 것으로 예상되며, 동사 이외 2개사가 경쟁 중"이라고 전했다.
다올투자증권 고영민 연구원은 "Reflow의 경우, 기존 국내 고객사의 HBM3E 캐파 확대 과정에서 23년대비 많은 규모의 추가 수주 예정"이라며 "해외 비메모리 OSAT향 신규 타입 Reflow 수주와 해외 메모리 고객사향 첫 수주 시점도 3분기로 가시성 높은 상황"이라고 전했다.
증권가에서 추정한 에스티아이의 올해 매출액은 전년 대비 41% 증가한 4,503억원, 영업이익은 109.8% 증가한 502억원(영업이익률 11.2%)을 기록할 전망이다.
한편 기관은 올해 에스티아이 주식을 125만주(지분 7.9%) 순매수했다.
■ 스톡워치 V차트 분석
- '24년 1분기 연결 재무
- 자료 : 아이투자 스톡워치
1. 실적 : 1분기 연환산 매출액은 2,997억원, 영업이익은 194억원이다. '22년 3분기 정점을 찍고 우하향 중이다.
[그림1] 실적
2. 재고자산 : 1분기 재고자산은 291억원, 매출대비 비중은 9.7%다. '21년 2분기 이후 재고자산 비중이 높아지는 추세다.
[그림2] 재고자산
3. 재무건전성 : 1분기 부채비율은 32%, 유동비율은 278%다. 재무적으로 안전하다.
[그림3] 재무건전성
4. 매출액 잉여현금흐름 비율 : 1분기 연환산 매출액 잉여현금흐름 비율은 0.4%다. 분기별로 편차가 큰 편이다.
[그림4] 매출액 잉여현금흐름 비율
5. PBR : 전일 종가 기준 PBR은 2.5배다. 역대 PBR밴드 중단에 위치한다.
[그림5] PBR
※ 이 글은 정보제공을 목적으로 작성되었습니다. 글에서 언급된 종목은 종목 추천과 무관하다는 사실을 반드시 기억해주세요. 투자 판단에 따른 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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