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[마법공식] 고ROE·저PER 30선 - 4월 2번째
편집자주
아래 내용은 2021년 4월 26일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
아이투자(www.itooza.com)는 정기적으로 고ROE&저PER 목록을 제공한다. 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해 스노우볼레터를 통해 누구나 무료로 리스트를 받을 수 있다.
이번 리스트는 작년 4분기 실적 기준이다. 1분기 실적 발표가 본격적으로 진행되고 있어 다음 리스트인 5월 첫 마법공식은 1분기 잠정 실적을 반영해 집계할 예정이다.
[주요 선정기준]
- 2020 연간 실적, 전일(4/23) 종가
- 최근 2년간 분기 순이익 적자 횟수 1회 이하
- 일시적 순이익 급증으로 PER이 낮을 가능성이 큰 종목 제외
- 관리, 거래정지 종목 제외
리스트 종목 30개 대부분의 주가가 최근 한 달 동안 좋다. 하락한 종목은 동원산업과 SK가스 2개에 불과하며 하락 폭도 적다. 평균 상승률도 14.1%에 이른다.
단골 손님인 건설(부동산)과 금융업종도 여전히 많이 포함돼 있고 주가도 좋다. 건설 쪽에선 동원개발2,325원, ▼-5원, -0.21%, 서희건설1,409원, 0원, 0%, 한신공영7,010원, ▲170원, 2.49%, 한국자산신탁2,920원, ▼-10원, -0.34%, 코오롱글로벌10,500원, ▲480원, 4.79% 등이 15% 이상 올랐고 금융업종은 에이플러스에셋4,510원, ▼-35원, -0.77%, 한양증권12,110원, ▲30원, 0.25%, 이베스트투자증권, 고려신용정보9,940원, ▲10원, 0.1%의 주가가 최근 강세다. 30개 종목 중 17개가 이들 업종에 속했다.
① 건설(부동산) 관련주(10): 한라, 서희건설, DL, 한신공영, 계룡건설, 동원개발, DL건설, 한국자산신탁, 코오롱글로벌, 시디즈
② 금융(7): 키움증권, 이베스트투자증권, 한양증권, 메리츠화재, 메리츠금융지주, 고려신용정보, 에이플러스에셋
해당 리스트를 다양한 방법으로 이용하면 종목을 발굴하는데 유용하다. 아래 마법공식 리스트 100% 활용법도 참고해 해당 리스트를 투자 목적에 맞게 잘 활용해보자.
[마법공식 리스트 100% 활용법]
마법공식은 오로지 2개의 지표에만 근거해 투자 유망종목을 압축하는 방법입니다. 좋고 싼 기업을 찾는 강력한 공식이지만 특정 기업을 고르는 투자법은 아닙니다. 이 공식을 창안한 조엘 교수는 리스트에 오른 종목 모두를 같은 비중으로 매수하라고 조언했습니다. 절대 1등 기업이 가장 좋다고 할 수 없는 거지요.
위 리스트를 토대로 개별 종목을 고르신다면 주당순이익이 증가 추세인 종목을 찾으시면 좋습니다. 여기에 주가순자산배수(PBR)와 ROE를 살펴 이 수치가 높으면 현재 순이익이 호황의 정점에 온 게 아닌지 체크해야 합니다. PBR이 1.3배 이상이거나 ROE가 25% 이상인 종목은 체크해보시길 권해드립니다.
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