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[즉시분석] 코미코, 기관 매수세.. 3Q 성장 기대
기관 투자자가 최근 지분을 늘리는 코미코38,600원, 0원, 0%가 눈길을 끈다. 코미코는 디스플레이·반도체 생산과정의 오염물을 제어하는 정밀세정업체다. 증권업계에 따르면 최근 20거래일간 기관 투자자가 순매수한 코미코 주식은 총 7만4971주로 발행주식수의 0.46% 규모다. 다만 같은 기간 주가는 16% 하락했다.
코미코는 실적이 매년 안정적으로 늘고 있다. 올해 2분기 매출액은 전년 동기 대비 38% 증가한 412억원이며 영업이익은 44% 증가한 102억원이다(이하 연결 기준). 지배지분 순이익은 50% 증가한 72억원을 기록했다. 영업이익률은 23.6%에서 24.7%로 높아졌다.
제품별 매출액을 살펴보면 세정 장비 매출은 161억원(+18%, 전년동기비), 코팅 장비 매출은 212억원(+56%, 전년동기비)으로 고르게 늘었다. 업계에 따르면 수익성 개선은 마진이 높은 신규 코팅제 공급이 늘었기 때문이다.
올해 3분기도 실적 성장이 기대된다. 금융정보 제공업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 예상한 코미코의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 423억원(+28%, 전년동기비), 109억원(+25%, 전년동기비)이다. 지배지분 순이익은 29% 증가한 82억원으로 예상했다. 컨센서스는 최근 3개월간 코미코의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다.
재무상태는 유의할 점이 있다. 올해 2분기 연결 기준 자산대비 차입금 비중이 43%로 높아졌다. 지난 1분기 24%에 비해 10%p 높다. 오는 10월 말 시설공사가 완료되는 안성법인의 신규공장 시설투자금을 차입금으로 조달했고, 이 밖에 시설자금, 운영자금 등을 목적으로 장·단기 차입금을 늘렸다. 이자보상배율은 24배로 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는 수준이다.
올해 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 2.95배다. 자기자본이익률(ROE)은 31.8%다.
코미코는 실적이 매년 안정적으로 늘고 있다. 올해 2분기 매출액은 전년 동기 대비 38% 증가한 412억원이며 영업이익은 44% 증가한 102억원이다(이하 연결 기준). 지배지분 순이익은 50% 증가한 72억원을 기록했다. 영업이익률은 23.6%에서 24.7%로 높아졌다.
제품별 매출액을 살펴보면 세정 장비 매출은 161억원(+18%, 전년동기비), 코팅 장비 매출은 212억원(+56%, 전년동기비)으로 고르게 늘었다. 업계에 따르면 수익성 개선은 마진이 높은 신규 코팅제 공급이 늘었기 때문이다.
올해 3분기도 실적 성장이 기대된다. 금융정보 제공업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 예상한 코미코의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 423억원(+28%, 전년동기비), 109억원(+25%, 전년동기비)이다. 지배지분 순이익은 29% 증가한 82억원으로 예상했다. 컨센서스는 최근 3개월간 코미코의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다.
재무상태는 유의할 점이 있다. 올해 2분기 연결 기준 자산대비 차입금 비중이 43%로 높아졌다. 지난 1분기 24%에 비해 10%p 높다. 오는 10월 말 시설공사가 완료되는 안성법인의 신규공장 시설투자금을 차입금으로 조달했고, 이 밖에 시설자금, 운영자금 등을 목적으로 장·단기 차입금을 늘렸다. 이자보상배율은 24배로 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는 수준이다.
올해 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 2.95배다. 자기자본이익률(ROE)은 31.8%다.
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