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[퀵리포트] 해성디에스, "매수" 유지..목표가 12%↓ 2만1000원-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 15일 해성디에스23,400원, ▲1,050원, 4.7%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만1000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만4000원 대비 12% 하향했다.삼성증권 임은영 연구원이 작성한 해성디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q18 영업이익은 추정치에 부합. 자동차향을 중심으로 리드프레임 매출성장이 견조한 가운데, 원화약세 및 원자재 가격하락이 긍정적인 영향을 미침
▶ 4Q18에 삼성전자와 하이닉스에 2Layer 기판납품이 시작되면서, 분기 1천억원 매출 시기 진입. 2019년에는 신규 성장동력 확보, 신규설비 감가상각비 부담 감소, 우호적인 영업환경으로 4,500억원 매출(+19%YoY) 및 영업이익률 10%로 43%YoY의 영업이익 성장예상
▶ 다만, 금융시장 불안에 따른 Peer Group Valuation 하락을 감안하여 Target P/E를 15.8배에서 12배로 하향조정. P/E 12배는 자동차 전장부품사와 Package Substrate 업체 평균. 2018년 및 2019년 추정실적에 적용하여 목표주가를 21,000원으로 12.5%하향조정. 현 주가는 2019년 추정실적기준 P/E 7배 수준이며, 담보된 자동차향 매출성장과 신규매출 동력 확보를 감안할 때 매력적. ‘BUY’의견 유지
15일 주가는 전일과 동일한 1만5150원으로 마감했다. 15일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.38배, 자기자본이익률(ROE)은 11.1%다.
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