아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[퀵리포트] 현대건설기계, "매수" 유지..목표가 10%↓ 18만원-KTB證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
KTB투자증권은 8일 HD현대건설기계61,500원, ▲500원, 0.82%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 18만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 20만원 대비 10% 하향했다.KTB투자증권 김효식 연구원이 작성한 현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 매출액 7,666억원(YoY 25.0%, QoQ -16.9%), 영업이익 575억원(YoY 30.0%, QoQ -23.5%) 전망
▶ 목표주가는 12개월 Forward EPS 13,165원에 Target PER 13.7배 적용한 18만원
▶ 중국 굴삭기 시장 비수기 영향으로 3분기 추정치 및 목표주가를 하향. 수익성이 높은 중국 매출 비중이 감소하면서 OPM은 2분기 8.1%에서 3분기 7.5%로 하락할 전망
▶ 3분기 실적에서 눈에 띄는 부분은 인도 지역이 될 전망. 동사의 3분기 인도 시장 굴삭기 판매량은 YoY 90.4% 증가한 1,066대로 파악
지난 5일 주가는 전일대비 7.09% 상승한 13만6000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.08배, 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
