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[퀵리포트] 고려아연, "매수" 유지..목표가 12%↑ 56만원-삼성證
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 1일 고려아연832,000원, ▲75,000원, 9.91%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 56만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 50만원 대비 12% 상향했다.삼성증권 백재승 연구원이 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 동사의 3Q18 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 9.5%, 6.0% 감소한 1.6조, 2,049억 원으로, 영업이익은 컨센서스 충족 예상
▶ 비철금속의 전반적인 가격 하락에도 불구하고, 판매량 증가 및 spot TC 상승에 기인하여 견고한 실적 시현 기대. 단기 실적 흐름보다는 최근 아연 spot TC 및 spot premium 상승이 의미하는 제련업황의 변화에 주목해야 할 것. 중국 제련업체들의 감산 기조는 추후 완화될 여지가 있으나, 아연 광산업체들의 증산 및 신규 진입에 따른 아연정광 물량 확대는 동사의 내년 벤치마크 TC 상승을 가능케 할 것
▶ 매크로 불확실성에 기인한 비철금속 가격 약세의 마무리 국면을 예단하기는 힘든 상황. 그러나, 정광 공급 증가로 인한 아연 가격 약세 속에서도 상대적으로 타이트한 제련량을 바탕으로 협상력 제고가 가능하다면, 동사의 valuation 회복은 충분히 가능할 것
2일 오전 9시 48분 현재 고려아연 주가는 전일대비 0.46% 하락한 43만500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 13.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.34배, 자기자본이익률(ROE)은 9.8%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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