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[퀵리포트] 풍산, "매수" 유지..목표가 4만1000원 유지-삼성證
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 1일 풍산51,300원, ▼-5,700원, -10%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만1000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만1000원이다.삼성증권 백재승 연구원이 작성한 풍산 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 동사의 3Q18 연결기준 매출은 전분기대비 6% 감소한 6,666억 원이나, 영업이익은 전분기대비 14.7% 증가한 362억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 10% 하회 예상
▶ 구리가격 하락에 따른 신동사업 수익성 둔화 및 방산 수출 회복이 기대에 미치지 못한 점이 컨센서스 하회 원인으로 작용할 것. 매크로 불확실성으로 인해 구리가격의 방향성이 아직 명확치 않지만, 세계에서 두 번째로 큰 구리광산인 Grasberg 광산이 내년 생산지 변경에 따른 생산량 감소가 예상되는 등 공급 측면에서는 크게 불편치 않은 상황
▶ 아직은 구리가격의 방향성에 대한 확신을 가지기 힘든 국면이기에, 다소 기다림이 필요할 것. 투자 판단에 있어서 1) 4Q18 중국의 인프라 투자 확대가 구리가격에 미칠 영향 및 2) 지난 2년간 크게 위축된 미국향 방산 수출의 2019년 반등 여부 등이 관건이 될 것
2일 오전 9시 48분 현재 풍산 주가는 전일대비 2.27% 상승한 3만3750원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 7.4%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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