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[퀵리포트] 고려아연, "매수" 유지..목표가 50만원 유지-삼성證
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 24일 고려아연845,000원, ▲88,000원, 11.62%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 50만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 50만원이다.삼성증권 백재승 연구원이 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 동사의 2Q18 연결기준 매출과 영업이익은 각각 전분기대비 6.2%, 9.0% 증가한 1.8조, 2,181억 원으로, 영업이익은 컨센서스 부합
▶ 전년대비 하락한 아연 및 연 TC의 소급적용에도 불구하고 전분기대비 이익이 증가한 원인은, 1) 주요 금속들의 판매량 증가, 2) 전해공정 증설 및 ESS 설치에 따른 비용 절감 등에 기인. 최근의 LME 가격 조정이 부담되지만, 원/달러 환율 상승 및 연 판매량 증가 등을 토대로 3Q18 실적도 2Q18과 유사한 수준 유지될 것으로 기대
▶ 아연 신규 광산에서의 물량 증가 및 중국 제련업체들의 자체 감산 가능성 제기 중. 다만, 최근 아연 가격 하락을 고려할 때, 동사 주가 모멘텀 회복을 위해 해당 요인들의 실질적인 변화 점검이 선행될 필요가 있을 것
24일 주가는 전일대비 4.94% 상승한 39만3000원으로 마감했다. 24일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.26배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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