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[퀵리포트] 현대건설기계, "매수" 유지..목표가 24만원 유지-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 2일 HD현대건설기계61,500원, ▲500원, 0.82%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 24만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 24만원이다.삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1분기 영업이익은 시장 기대 43% 상회. 중국과 인도 법인이 예상보다 빠르게 연결 이익에 기여. 사실 동사가 인수할 당시 해당 법인에 남아 있던 재고들은, 인수 이후 공급한 제품에 비해 회계적으로 연결 이익에 기여도가 미미. 그러나 해당 지역의 강력한 수요로, 인수 당시 양 법인의 재고가 이미 시장예상보다 낮은 수준에서 유지되고 있었던 것
▶ 인도와 중국의 낮은 재고는, 그만큼 해당 지역에 수요가 공급량을 크게 넘어서고 있음을 시사. 향후 판매가격을 인상할 수 있는 여건이 조성되고 있는 것. 여기에 아시아 지역의 계절성까지 감안하면, 동사는 1분기 실적 peak 우려에서도 비교적 자유로운 편
▶ 동사가 국내 건설장비 완성차 업체 중 신흥시장 노출분이 가장 크다는 점도 여전히 프리미엄 요인. 기존 BUY투자의견 유지
2일 주가는 전일대비 2.89% 상승한 19만5500원으로 마감했다. 2일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 41.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.65배, 자기자본이익률(ROE)은 4.0%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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