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[퀵리포트] 현대일렉트릭, "중립"으로 하향..목표가 10만원-삼성證
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 2일 HD현대일렉트릭386,500원, ▲23,500원, 6.47%에 대한 투자의견을 중립으로 하향했다. 반면 목표가는 10만원으로 지난번 제시한 목표가에서 변동이 없다.삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대일렉트릭 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 영업적자 308억원을 기록하며, 시장 기대를 크게 하회. 일회성 비용 반영은 미미. 실적 부진의 원인은 1)매출감소에 따른 고정비 부담, 2)원재료가격 인상, 3)신시장 개척을 위한 진입비용에서 발생. 직전분기 실적부진 요소가 이번 분기에도 동일하게 적용된 것
▶ 동사 실적 부진의 근본적인 원인은 결국 주력시장(중동) 수요 부진으로 판단. 주력시장 부진은 매출 부진을 야기할 뿐 아니라, 비용 요인의 판가 전가를 제약하고, 새로운 시장으로의 무리한 진출을 강요하기 때문. 최근 유가 강세를 감안하면, 결국 하반기부터는 중동시장의 수요회복이 시작될 것으로 기대할 수 있을 것
▶ 문제는 동사 주가가 최근 2주간 급등하면서, 실적 정상화 기대를 반영하고 있다는 점. 최근 남북 경협 이슈는 장기 관점에서 긍정적이나, 현재 valuation에 반영할만한 구체적인 증거가 부족한 상태. 동사 주가가 당사 목표주가에 근접한 상태에서, 추가 목표가 상향의 근거가 부족. 이에 투자의견을 HOLD로 하향
2일 주가는 전일대비 5.64% 상승한 9만9300원으로 마감했다. 2일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 71.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.97배, 자기자본이익률(ROE)은 1.4%다.
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