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[퀵리포트] 현대건설기계, "매수" 유지..목표가 7%↓ 24만원-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 9일 HD현대건설기계65,600원, ▲4,100원, 6.67%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 24만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 26만원 대비 7% 하향했다.삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4분기 실적은 시장 기대를 크게 하회하는 어닝쇼크. 부진한 실적은 1)성과급 지급과, 2)임단협관련 추가 비용, 3)해외 자회사의 재고자산 판매에서 나타나는 일시적인 수익성 둔화로 대부분 설명
▶ 올해에도 인도와 중국법인의 연결회계 편입과정에서 약 2.5백억원의 수익성 둔화 현상이 발생할 수 있음. 하지만 이를 제외하면, 4분기 실적 부진 요인 대부분은 올해 이익추정치에는 영향을 미치지 않는 일회성
▶ 2018년 이익추정 하향을 반영해도 현 주가에 충분한 상승여력이 존재하고, 인도/중국법인 인수로 국내에서 신흥시장 매출 비중이 가장 높은 건설장비업체가 된다는 점도 여전히 매력적. 포트폴리오 차원에서 투자자들의 편입 유인이 존재. 기존 BUY투자의견 유지. 4분기 쇼크에 따른 주가조정 시 매수 대응 권고
지난 8일 주가는 전일대비 3.69% 상승한 19만6500원으로 마감했다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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