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[퀵리포트] 두산밥캣, "매수" 유지..목표가 4만6000원 유지-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 23일 두산밥캣37,100원, ▲150원, 0.41%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만6000원이다.삼성증권 한영수 연구원이 작성한 두산밥캣 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 최근 주가 약세는 원화강세 및 경쟁 심화에 따른 프로모션 비용 지출 우려 때문. 실제 4분기 영업이익은 매출성장에도 불구하고, 시장 기대에 미달 할 것
▶ 상기 우려에도 동사에 대한 매수 투자의견은 여전히 유효. 이는 우선 미국 세제개편 효과가 원화강세 및 프로모션 비용 지출 우려를 일부 상쇄하기 때문. 시장의 실질적인 EPS 하향 폭은 생각보다 크지 않을 것
▶ 또한 동사의 견고한 재무상태에도 관심. 동사는 2017년에 주주가치를 훼손하는 의사결정(증자, 가이던스의 과격한 변경 등)을 하지 않은 소수의 기업 중 하나. 견고한 영업현금을 바탕으로 동사의 순부채는 지속해서 감소하고 있는 추세
23일 주가는 전일대비 0.56% 상승한 3만5650원으로 마감했다. 23일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.02배, 자기자본이익률(ROE)은 4.2%다.
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