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에스티팜, 목표가 8%↓ 4만5000원..연말 2건 이벤트 주목
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주식PPT 서비스는 아이투자가 국내 최초로 서비스하는 카드뉴스 형태의 종목분석 서비스입니다. '읽는 뉴스에서 보는 뉴스'로의 트렌드 변화를 반영한 컨텐츠로, 초보 투자자도 쉽게 이해할 수 있도록 컨텐츠를 제공합니다.
[에스티팜] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
동아쏘시오그룹 계열의 원료의약품 위탁 생산 업체(국내 4위&세계 50위 내, 2015년 매출액 기준) |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ DMF(원료의약품신고제도) 등 관리 강화에 따라 진입장벽이 높아지고 있는 추세 ▷ 원료의약품 시장은 완제의약품 시장과 같이 성장하며, 2020년까지 6~7% 성장 예상 ▷ 의약품 시장은 인구 고령화와 만성 질병환자의 증가, 소득 증대 등의 외부 환경 변화로 의약품 시장 확장 추세 |
| 경기변동
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▷ 제약업은 경기방어적인 산업으로 경기변동에 대해 안정성이 높은 편 |
| 주요제품
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▷ 제품(92.4%) : 신약API(49%), 제네릭API(38.2%), 기타(5.2%) ▷ 상품(5%) ▷ 용역(2.6%) * 괄호 안은 2016년 1분기 기준 매출 비중 |
| 원재료
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▷ 주원료A 수입가 : '13년 760만 → '14년 456만 → '15년 177만 → '16년 1분기 470만/달러 ▷ 주원료B 수입가 : '13년 417만 → '14년 324만 → '15년 997만 → '16년 1분기 247만/달러 ▷ 주원료C 수입가 : '13년 369만 → '14년 359만 → '15년 489만 → '16년 1분기 506만/달러 * 원재료 A,B,C는 모두 2015년 기준 50억원 이상 구매한 원료 |
| 실적변수
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▷ 제약산업은 민간보건을 위한 규제산업에 포함돼 정부 규제에 따라 실적이 영향을 받음 ▷ 다국적 신약 개발사의 R&D 투자 규모, 생산 계획 및 사업 전략 변화에 따라 실적이 영향을 받음 |
| 리스크
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▷ 신약 개발 시 소요되는 개발자금은 큰 편이나, 중도실패 가능성이 있어 리스크 존재 ▷ 중국 지역의 환경규제 강화를 비롯한 각종 산업 정책에 따라 원료의 급격한 상승 및 공급 중단이 발생할 수 있음(2016년 1분기 기준 원료 수입 중 70~80%를 중국에서 수입) |
| 신규사업
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▷ 신약API 개발 중 - 당뇨병치료제 : 임상단계 완료, 상업화 초기 단계 - 골관절염치료제 : 3단계 임상단계 완료, 2017년 상업화 예상 - 항암제 : 2단계 임상단계 완료, 2019년 상업화 예상 |
16.06/23위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스티팜] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에스티팜] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강정석 | 최대주주 본인 | 보통주 | 6,082,032 | 43.47 | 6,082,032 | 32.60 | - |
| 동아쏘시오홀딩스(주) | 관계회사(지주회사) | 보통주 | 1,104,708 | 7.90 | 2,796,552 | 14.99 | 양수 및 전환 |
| 동아쏘시오홀딩스(주) | 관계회사(지주회사) | 우선주 | 292,644 | 2.09 | 0 | 0 | 보통주 전환 |
| 수석문화재단 | 기타 | 우선주 | 171,600 | 1.23 | 171,600 | 0.92 | - |
| 동아에스티 | 관계회사 | 우선주 | 1,399,200 | 10.00 | 0 | 0 | 전환후 양도 |
| 임근조 | 대표이사 | 보통주 | 587,400 | 4.20 | 587,400 | 3.15 | - |
| 이동렬 | 이사 | 보통주 | 0 | 0 | 480 | 0.00 | 장내 매수 |
| 김경진 | 집행임원 | 보통주 | 0 | 0 | 2,787 | 0.01 | 우리사주 취득 |
| 정경은 | 집행임원 | 보통주 | 0 | 0 | 3,510 | 0.02 | 우리사주 취득 |
| 석정영 | 집행임원 | 보통주 | 0 | 0 | 5,476 | 0.03 | 우리사주 취득 |
| 김문성 | 집행임원 | 보통주 | 0 | 0 | 5,845 | 0.03 | 우리사주 취득 |
| 장순기 | 집행임원 | 보통주 | 0 | 0 | 5,427 | 0.03 | 우리사주 취득 |
| 계 | 보통주 | 7,774,140 | 55.56 | 9,489,509 | 50.87 | - | |
| 우선주 | 1,863,444 | 13.32 | 171,600 | 0.92 | - | ||
[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
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