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[승부주] 이엔에프테크놀로지, 기관 매수..배경은?
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
기관 투자자가 이엔에프테크놀로지16,430원, ▲10원, 0.06%를 매수 중인 것으로 나타났다. 4일 오후 1시 33분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 1.9% 오른 1만8700원을 기록 중이다.증권업계에 따르면 지난 한 달간(3.1~4.1) 기관은 이 회사 주식 47만300여주(총 발행주식 수의 3.3%)를 순매수했다. 이에 올해 누적(1.1~4.1) 순매수량은 60만8590여주(4.3%)로 늘었다.
지난해 이엔에프테크놀로지의 실적은 매분기 전년 동기 대비 증가했다. 연간 실적은 매출액이 2699억원으로 전년 대비 약 21% 늘고, 영업이익이 86% 급증한 349억원을 기록했다. 순이익(연결 지배)은 195% 뛴 301억원이다.
반도체 공정용 소재의 매출 증가와 원재료 비용 감소가 맞물려 수익성이 상승했다. 지난해 이 회사 IT공정용 소재 매출액은 2625억원으로 전년 대비 28% 늘었다. 이는 SK하이닉스의 반도체 생산량 증가, 이엔에프테크놀로지의 SK하이닉스 내 점유율 상승이 반도체 식각액 매출 증가로 이어진 덕이다. 지난해 3분기 누적 식각액 매출은 715억원으로 전년 동기 대비 73% 급증했다. (지난해 사업보고서에 식각액 매출을 별도로 공시하지 않아, 3분기 누적치를 활용했다.)
지난해 이엔에프테크놀로지의 매출액 대비 원재료 비중은 66.7%로 전년 대비 3.5%p 내렸다. 같은 기간 영업이익률은 12.9%로 전년 대비 4.5%p 상승했다. 원재료비 부담이 낮아진 점이 수익성 상승에 주된 역할을 했다. 유가 하락으로 지난해 용제 매입가는 Kg당 1822원으로 전년 대비 5.6% 내렸다.
종속기업인 엘바텍의 실적 부진은 투자자가 유의할 부분이다. 엘바텍의 지난해 매출액은 58억6100만원으로 전년 대비 2.8% 줄고, 순이익은 46억9500만원은 적자를 기록했다. 순이익은 전년도 약 60억원의 적자를 기록한 후 적자를 지속했다. 엘바텍은 이차전지 소재 제조사다. 이엔에프테크놀로지는 엘바텍 지분 66%를 보유 중이다.
지난해 실적 기준 이엔에프테크놀로지의 현재 주가수익배수(PER)는 8.8배다. 5년 평균은 12.3배다. 현재 주가순자산배수(PBR)는 1.9배, 최근 자기자본이익률(ROE)은 21.5%다. 5년 평균은 각각 1.67배와 14.3%다.
[이엔에프테크놀로지] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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반도체/LCD 제조 공정용 케미칼 제조 및 판매 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 다양한 전자기기 등장, 소형화, 다기능화 되면서 반도체, 디스플레이 산업은 지속적 성장 ▷ 국내 세계 최대 반도체, LCD 제조사로 인해 국내 재료 시장은 견조한 성장 ▷ 디스플레이 분야에서 중국시장의 빠른 성장 ▷ 원재료인 석유화학 제품 가격변동이 원가에 많은 영향을 끼침 |
| 경기변동
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▷전방산업(반도체소자산업,디스플레이산업) 경기에 직접적 영향 받음 |
| 주요제품
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▷ 신너(26.1%), 박리액(13%), 식각액(29%): 반도체 제조용 화학약품 - 프로세스케미칼 가격 : '11년 1634원/kg → '12년 1723원/kg → '13년 1585원/kg → '14년 1397/kg → '15년 반기 1409원/kg ▷ 컬러페이스트 (7.1%): 칼라레지스트 구성 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
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▷ 주요용제(24.8%): 한국알콜 등에서 매입 - '11년 2083원/kg → '12년 2111원/kg → '13년 1965원/kg → '14년 1931원/kg → '15년 반기 1854원/kg ▷ 기타(45.0%): 기타 케미칼 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ 국내 반도체 공정용 케미칼 수요 증가시 매출증가 ▷ 신규 제품 매출 반영시 실적 성장 ▷ 중국 공장 건설을 통한 경쟁력 확보 여부 ▷ 신규 성장 동력인 이차전지 소재의 부진 회복 여부 |
| 리스크
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▷ 2010년 이후 자회사 5곳 설립, 2014년 엘바텍, 팸테크놀로지 적자 기록 ▷ 고객사의 단가인하 압력 |
| 신규사업
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11.12/16위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이엔에프테크놀로지] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이엔에프테크놀로지] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 한국알콜산업 | 최대주주 | 보통주 | 3,454,417 | 24.33 | 3,454,417 | 24.33 | - |
| 지용석 | 대표이사 | 보통주 | 1,133,000 | 7.98 | 1,133,000 | 7.98 | - |
| 강희신 | 관계회사 임원 | 보통주 | 250,000 | 1.76 | 250,000 | 1.76 | - |
| 박상신 | 관계회사 임원 | 보통주 | 1,200 | 0.01 | 1,200 | 0.01 | - |
| 홍종범 | 친인척 | 보통주 | 20,000 | 0.14 | 20,000 | 0.14 | - |
| 김현숙 | 친인척 | 보통주 | 82,614 | 0.58 | 75,614 | 0.53 | - |
| 계 | 보통주 | 4,941,231 | 34.80 | 4,934,231 | 34.75 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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