아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 서희건설, 외인 매수세 ‘눈길’
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 18일(이하 거래일 기준)에 서희건설 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 서희건설 주식은 총 280만2450주로 발행주식수의 1.75% 규모다. 같은 기간 서희건설 주가는 1050원에서 1155원으로 10% 상승했다.
외국인 투자자의 매수세가 이어지는 가운데, 서희건설1,409원, 0원, 0%은 2015년 개선된 실적을 발표했다. 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 2% 증가한 2821억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 49% 증가한 144억원을 기록했다. 순이익은 35억원으로 흑자전환에 성공했다. 이에 수익성이 개선되면서 영업이익률은 5.1%로 전년 동기 보다 1.6%p 높아졌다.
연간으로 살펴봐도, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 12% 증가한 1조539억원이다. 영업이익은 15% 감소한 346억원을 기록했다. 순이익은 66% 증가한 119억원이다. 영업이익률은 3.3%로 전년보다 1.0%p 하락했지만 순이익률은 1.1%로 전년보다 0.3%p 증가했다.
한편 서희건설의 재무상태는 유의할 점이 있다. 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 264%, 유동비율은 122%다. 자산대비 차입금 비중은 24%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 3배다. 영업이익이 현 수준 이상을 유지하면 이자비용 지급엔 무리가 없지만, 이익이 줄면 이자비용 부담이 생길 수 있다.
현금성자산보다 차입금도 많다. 현금성자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 1186억원으로 차입금 1699억원보다 513억원 가량 적다. 현금성자산에서 차입금을 뺀 순현금자산이 (-)인 셈이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 15.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.95배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.2%다.
[서희건설] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
국내 중견 건설사로 쓰레기 매립장 발전소 12기와 6개 고속도로 휴게소 운영 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 경제성장 속도 둔화와 주택보급률 상승으로 국내 건설업도 성숙사업으로 변화 ▷ 건설업은 내수 경기부양의 유력한 수단으로 정부의 간접적인 지원을 받음 ▷ 쓰레기 매립 발전소와 휴게소 사업은 유가에 영향을 받음 |
| 경기변동
|
▷ 국내 건설업은 부동산 경기에 민감하게 연동 ▷ 정부의 금융 및 재정정책이 건설 경기에 영향을 끼침 |
| 주요제품
|
▷ 국내 건축 (79.28%) ▷ 국내 토목 (5.03%) * 괄호 안은 민간 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 유류(휘발유, 경유, LPG): 주유소 및 충전소 (20.61%) ▷ 레미콘: 골조, 구조물 공사용 (16.58%) ▷ 철근: 철근콘크리트 공사용 (21.53%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 부동산 경기 회복시 수혜 ▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 부채비율 100% 상회 ▷ 전환사채 1353만주 (발행주식수의 8.5%) -전환가액 622원, 전환가능기간 (15.05.07~17.04.06) |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.04/30[서희건설] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[서희건설] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이봉관 | 본인 | 보통주 | 9,746,042 | 6.09 | 9,746,042 | 6.09 | - |
| 이은희 | 자 | 보통주 | 997,641 | 0.62 | 997,641 | 0.62 | - |
| 이성희 | 자 | 보통주 | 774,323 | 0.48 | 774,323 | 0.48 | - |
| 이도희 | 자 | 보통주 | 789,444 | 0.49 | 789,444 | 0.49 | - |
| 조성호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 31,930 | 0.02 | 5,000 | 0.00 | - |
| (주) 유성티엔에스 | 계열회사 | 보통주 | 13,940,016 | 8.72 | 14,565,816 | 9.11 | - |
| (주)이엔비하우징 | 계열회사 | 보통주 | 8,700,026 | 5.44 | 8,659,659 | 5.41 | - |
| (주)서희비엔씨 | 계열회사 | 보통주 | 2,905,324 | 1.82 | 459,324 | 0.29 | - |
| (유)애플트리디앤아이 | 계열회사 | 보통주 | 3,316,416 | 2.07 | 3,316,416 | 2.07 | - |
| 계 | 보통주 | 41,201,162 | 25.76 | 39,313,665 | 24.58 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
