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[즉시분석] DMS, 52주 최고가 근접...매력있나?
최근 주가가 강세를 보이고 있는 DMS4,860원, ▼-5원, -0.1%가 눈길을 끈다. 다만 22일 오전 10시 4분 현재는 전일 대비 0.8% 내린 9470원에 거래돼, 하락세를 보이고 있다.
DMS는 지난 11일 장중 한때 52주 최고가인 9670원에 도달했다. DMS 주가는 지난해부터 상승세를 보였다. 2014년 마지막 거래일 종가인 2180원에 비해 현재 주가는 4.3배 수준이다. 2015년 1년 간 183% 급등했고, 올해 들어서도 주가는 꾸준히 오르면서 2015년 마지막 거래일 대비 52% 가량 높다.
주가가 상승세를 보이고 있는 가운데, 최근 DMS는 영업이익 흑자 전환에 성공했다. 지난해 4분기 연결 기준 매출액은 541억원으로 전년 동기의 8배에 달한다. 영업이익은 58억원, 순이익은 4억원으로 이익이 흑자로 돌아섰다. 2014년 4분기 영업손실은 122억원, 순손실은 324억원을 기록한 바 있다. 연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 73% 늘어난 1809억원이다. 영업이익은 162억원, 순이익은 117억원으로 역시 이익이 흑자를 기록했다.
실적은 개선됐지만, 재무상태는 유의해야 한다. 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 154% 유동비율은 87%다. 자산대비 차입금 비중은 36%며, 현금성자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 120억원으로 차입금 846억원보다 726억원 가량 적다. 현금성자산에서 차입금을 뺀 순현금자산이 (-)인 셈이다.
다만, 이자보상배율은 3배로 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는 상황이다. 부채비율도 전분기보다 38%p 낮아지고, 유동비율은 6%p 높아져 재무상태가 소폭 개선됐다.
한편, 지난 1월 29일 DMS는 공급계약 공시를 발표했다. 디스플레이 제조장비를 제공하는 계약으로, 계약상대방은 중국 CSOT다. 계약금액은 153억원으로 2015년 매출액 1809억원 대비 8.4% 수준이다. 계약기간은 2015년 12월 24일부터 2016년 7월 19일까지다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 18.0배, 주가순자산배수(PBR)는 2.31배다. 자기자본이익률(ROE)은 12.8%다. 실적 개선과 함께 주가도 급등해 투자지표도 높아졌다. 향후 주가 등락이 클 수 있음은 유의할 점이다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
DMS는 지난 11일 장중 한때 52주 최고가인 9670원에 도달했다. DMS 주가는 지난해부터 상승세를 보였다. 2014년 마지막 거래일 종가인 2180원에 비해 현재 주가는 4.3배 수준이다. 2015년 1년 간 183% 급등했고, 올해 들어서도 주가는 꾸준히 오르면서 2015년 마지막 거래일 대비 52% 가량 높다.
주가가 상승세를 보이고 있는 가운데, 최근 DMS는 영업이익 흑자 전환에 성공했다. 지난해 4분기 연결 기준 매출액은 541억원으로 전년 동기의 8배에 달한다. 영업이익은 58억원, 순이익은 4억원으로 이익이 흑자로 돌아섰다. 2014년 4분기 영업손실은 122억원, 순손실은 324억원을 기록한 바 있다. 연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 73% 늘어난 1809억원이다. 영업이익은 162억원, 순이익은 117억원으로 역시 이익이 흑자를 기록했다.
실적은 개선됐지만, 재무상태는 유의해야 한다. 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 154% 유동비율은 87%다. 자산대비 차입금 비중은 36%며, 현금성자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 120억원으로 차입금 846억원보다 726억원 가량 적다. 현금성자산에서 차입금을 뺀 순현금자산이 (-)인 셈이다.
다만, 이자보상배율은 3배로 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는 상황이다. 부채비율도 전분기보다 38%p 낮아지고, 유동비율은 6%p 높아져 재무상태가 소폭 개선됐다.
한편, 지난 1월 29일 DMS는 공급계약 공시를 발표했다. 디스플레이 제조장비를 제공하는 계약으로, 계약상대방은 중국 CSOT다. 계약금액은 153억원으로 2015년 매출액 1809억원 대비 8.4% 수준이다. 계약기간은 2015년 12월 24일부터 2016년 7월 19일까지다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 18.0배, 주가순자산배수(PBR)는 2.31배다. 자기자본이익률(ROE)은 12.8%다. 실적 개선과 함께 주가도 급등해 투자지표도 높아졌다. 향후 주가 등락이 클 수 있음은 유의할 점이다.
[DMS] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
디스플레이·반도체· 태양전지 제조장비 제조 및 판매업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 신흥국 중심으로 디스플레이 수요 증가 예상 ▷ 선진국 수요 감소 및 공급과잉으로 LCD 업황 악화 ▷ 지속적인 연구개발 이뤄질 전망 |
| 경기변동
|
▷ 디스플레이 경기변동에 매우 민감 |
| 주요제품
|
▷ FPD 설비 제조 (100%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 가공품 (29.14%, 11년 3만1000원 → 12년 2만5000원 → 13년 1만3000원 → 14년 3분기 1만9000원) ▷ 배관류 (17.89%, 11년 2만8000원 → 12년 3만6000원 → 13년 2만5000원 → 14년 3분기 2만4000원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 디스플레이 패널, 반도체 가격 상승시 수혜 ▷ 태양전지 수요 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ LCD 업황 악화 시 실적 급감 가능성 ▷ 미상환 신주인수권부사채 696만6982주(37.2%) - 행사가능기간: 12.7.18~15.7.17, 행사가액 4907원 - 행사가능기간: 12.7.25~15.7.24, 행사가액 4730원 |
| 신규사업
|
▷ 풍력발전기 개발(육상용 3MW급, 해상용 5MW급) 진행 중 |
13.09/06위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[DMS] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[DMS] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박용석 | 본인 | 보통주 | 4,515,690 | 22.71 | 4,515,690 | 22.71 | 최대주주겸 대표이사 |
| 박희창 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 25,000 | 0.13 | 부사장(미등기 임원) |
| 안성권 | 임원 | 보통주 | 6,210 | 0.03 | 6,210 | 0.03 | 상무이사(등기임원) |
| 이상진 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.05 | 10,000 | 0.05 | 상무이사(등기임원) |
| 신동찬 | 임원 | 보통주 | 9,009 | 0.05 | 10,921 | 0.05 | 사외이사 |
| 계 | 보통주 | 4,540,909 | 22.84 | 4,567,821 | 22.97 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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