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[즉시분석] KPX생명과학, 52주 최고가 경신...매력있나?
전일 52주 최고가인 7700원을 기록한 KPX생명과학이 눈길을 끈다. 다만, 이날은 다소 하락 중으로 21일 오전 9시 46분 현재 전일 대비 4.5% 내린 6480원에 거래돼, 52주 최고가보다는 16% 가량 낮아졌다.
지난해 KPX생명과학의 주가는 지난해부터 대체로 상승세를 보였다. 2014년 마지막 거래일 종가인 2620원에 비해 현재 주가는 약 2.5배 수준이다. 올해에도 주가는 약 43% 정도 높아졌다. 특히 최근 3일 간 18% 가량 올랐다.
이런 가운데, 최근 이익이 흑자로 돌아섰다. KPX생명과학은 지난 9일 감사보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 19% 증가한 118억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 20억원, 순이익은 23억원으로 흑자전환에 성공했다. 연간으로 살펴봐도 실적은 개선됐다. 2015년 매출액은 전년 동기 대비 23% 증가한 455억원이다. 영업이익은 55억원, 순이익은 54억원으로 흑자 전환했다. 지난해 영업이익률은 12.2%를 기록했다.
KPX생명과학은 완제의약품을 제조하는데 쓰이는 원료의약 및 의약품 중간체를 제조한다. 최대주주는 KPX홀딩스로 지분율 63.33%를 보유하고 있다(2015년 3분기 보고서 기준). 매출은 수출이 대부분으로, 지난해 기준 96%가 해외매출이다. 지난해 국내 매출은 18억원으로 소폭 감소했으나, 유럽, 아시아 등 해외매출은 24% 증가해 437억원을 기록했다. 특히 가장 매출이 큰 곳은 아시아 지역으로 전체 매출의 45%를 차지하고 있다.
실적이 개선되는 가운데, KPX생명과학의 재무상태는 양호하다. 지난해 3분기 개별 기준 부채비율은 23%로 낮고 유동비율은 263%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 12%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 8배다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 18.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.74배다. 자기자본이익률(ROE)은 9.5%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난해 KPX생명과학의 주가는 지난해부터 대체로 상승세를 보였다. 2014년 마지막 거래일 종가인 2620원에 비해 현재 주가는 약 2.5배 수준이다. 올해에도 주가는 약 43% 정도 높아졌다. 특히 최근 3일 간 18% 가량 올랐다.
이런 가운데, 최근 이익이 흑자로 돌아섰다. KPX생명과학은 지난 9일 감사보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 19% 증가한 118억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 20억원, 순이익은 23억원으로 흑자전환에 성공했다. 연간으로 살펴봐도 실적은 개선됐다. 2015년 매출액은 전년 동기 대비 23% 증가한 455억원이다. 영업이익은 55억원, 순이익은 54억원으로 흑자 전환했다. 지난해 영업이익률은 12.2%를 기록했다.
KPX생명과학은 완제의약품을 제조하는데 쓰이는 원료의약 및 의약품 중간체를 제조한다. 최대주주는 KPX홀딩스로 지분율 63.33%를 보유하고 있다(2015년 3분기 보고서 기준). 매출은 수출이 대부분으로, 지난해 기준 96%가 해외매출이다. 지난해 국내 매출은 18억원으로 소폭 감소했으나, 유럽, 아시아 등 해외매출은 24% 증가해 437억원을 기록했다. 특히 가장 매출이 큰 곳은 아시아 지역으로 전체 매출의 45%를 차지하고 있다.
실적이 개선되는 가운데, KPX생명과학의 재무상태는 양호하다. 지난해 3분기 개별 기준 부채비율은 23%로 낮고 유동비율은 263%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 12%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 8배다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 18.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.74배다. 자기자본이익률(ROE)은 9.5%다.
[KPX생명과학] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
원료의약 및 의약품중간체 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 특허만료로 제네릭 의약품 시장 급성장 중, 제네릭 의약품 원료에 대한 수요 증가 전망 ▷ 일본, 유럽, 미국 등 선진국 시장을 중심으로 상대적으로 저렴한 국내 원료의약품 수요가 늘어나고 있음 |
| 경기변동
|
▷ 경기 영향에 둔감 |
| 주요제품
|
▷ AMZ (37.2%) : 작물보호제 원료로 전량 미국 수출 (가격, 원/KG, 12년 1만9747원 → 13년 2만105원 → 14년 1만9291원 → 15년 반기 1만9635원 ▷ EDP-CL(4.7%) : 베타락탐계 항생제인 피페라실린의 중간체로 사용되며 전량 수출 ▷ DSC (14.4%) : 의약품 중간체로 전량 유럽으로 수출 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ TBIC_china, t-BUNCO (15.2%) ▷ Hydrazine Hydrate (9.4%) ▷ n-Hydroxy succinimide (9.5%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 제네릭 의약품 시장 성장 수혜 ▷ 수출 비중이 높아 환율 상승시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 환율 하락 시 실적 감소 |
| 신규사업
|
▷ 신규 의약품중간체, 원료의약품, 농생명케미칼, 항암제 및 정밀화학제품 등 개발 |
11.12/11위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KPX생명과학] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[KPX생명과학] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| KPX홀딩스(주) | 본인 | 보통주 | 9,500,000 | 63.33 | 9,500,000 | 63.33 | - |
| 계 | 보통주 | 9,500,000 | 63.33 | 9,500,000 | 63.33 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
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