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[즉시분석] 수산중공업, 4분기는 수익성 개선
전일 수산중공업1,877원, ▲17원, 0.91%이 영업이익이 전년 동기 대비 늘어난 4분기 잠정실적을 발표했다. 4일 오전 9시 29분 현재 전일 대비 1.4% 내린 2315원에 거래되고 있다.
수산중공업은 전일 장 마감 후인 오후 4시 32분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 0.4% 감소한 246억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 350% 증가한 9억원을 기록했다. 순손실은 5억원으로 적자지속했다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 11% 감소한 1018억원이다. 영업이익은 40% 감소한 45억원을 기록했다. 순이익은 78% 감소한 13억원이다. 회사 측은 러시아 등 해외 건설경기 침체로 수출이 줄면서 이익도 감소했다고 설명했다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 3.7%로 전년 동기 보다 2.8%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 4.4%로 전년보다 2.1%p 하락했다. 최근 5년간 수산중공업의 영업이익률은 2011년 11.8%를 기록한 이후 점차 하락하는 추세다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 87.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.25배다. 자기자본이익률(ROE)은 1.4%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
수산중공업은 전일 장 마감 후인 오후 4시 32분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 0.4% 감소한 246억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 350% 증가한 9억원을 기록했다. 순손실은 5억원으로 적자지속했다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 11% 감소한 1018억원이다. 영업이익은 40% 감소한 45억원을 기록했다. 순이익은 78% 감소한 13억원이다. 회사 측은 러시아 등 해외 건설경기 침체로 수출이 줄면서 이익도 감소했다고 설명했다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 3.7%로 전년 동기 보다 2.8%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 4.4%로 전년보다 2.1%p 하락했다. 최근 5년간 수산중공업의 영업이익률은 2011년 11.8%를 기록한 이후 점차 하락하는 추세다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 87.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.25배다. 자기자본이익률(ROE)은 1.4%다.
[수산중공업] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
유압브레이커, 트럭크래인 제조업체. 유압브레이커 국내 점유율 1위 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 유압브레이커의 주 매출처는 건설중장비 업체 ▷ 내수 건설중장비는 완전경쟁 시장으로 국내외 저가제품에 의한 가격 경쟁이 심함 ▷ 주요 건설기계 시장인 중국의 수요 감소와 경쟁 심화로 브라질·러시아·중동 등으로의 매출 다변화 중요 |
| 경기변동
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경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내외 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
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▷ 유압브레이커 : 암반, 콘크리트 파쇄에 사용 (66%) (가격: 12년 926만원 → 13년 878만원 → 14년 796만원 → 15년 반기 831만원) ▷ 트럭크레인 : 상하차, 운반에 사용 (32%) (가격: 12년 3029만원 → 13년 3294만원 → 14년 3259만원 → 15년 반기 4423만원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ 피스톤 (12년 32만3457원 → 13년 28만5463원 → 14년 28만5464원 → 15년 반기 28만5246원) ▷ 실린더 (12년 56만9885원 → 13년 51만7213원 → 14년 50만6784원 → 15년 반기 45만1305원) * 괄호 안은 매입 가격 추이 |
| 실적변수
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▷ 국내외(특히 중국) 건설 경기 회복시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크
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▷ 경기민감형 산업에 집중된 사업 구조. 호황기와 침체기의 실적 격차가 매우 클 수 있음 ▷ 환율 하락시 수익성 악화 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.06/17위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[수산중공업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[수산중공업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정석현 | 본인 | 보통주 | 14,800,000 | 29.34 | 14,705,000 | 29.15 | - |
| 안정재 | 친인척 | 보통주 | 421,318 | 0.84 | 421,318 | 0.84 | - |
| 정보윤 | 친인척 | 보통주 | 771,380 | 1.53 | 771,380 | 1.53 | - |
| 정은아 | 친인척 | 보통주 | 500,140 | 0.99 | 500,140 | 0.99 | - |
| 정은주 | 친인척 | 보통주 | 401,950 | 0.8 | 401,950 | 0.80 | - |
| 이민선 | 친인척 | 보통주 | 25,207 | 0.05 | 25,207 | 0.05 | - |
| 한무권 | 친인척 | 보통주 | 225,000 | 0.45 | 225,000 | 0.45 | - |
| 안태종 | 친인척 | 보통주 | 50,800 | 0.1 | 0 | 0.00 | - |
| 유부금 | 친인척 | 보통주 | 34,700 | 0.07 | 0 | 0.00 | - |
| 김병현 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.02 | |
| 석원산업(주) | 계열사 | 보통주 | 10,815,080 | 21.44 | 10,815,080 | 21.44 | - |
| 플러스기술(주) | 계열사 | 보통주 | 1,542,007 | 3.06 | 1,542,007 | 3.06 | - |
| 계 | 보통주 | 29,587,582 | 58.65 | 29,417,082 | 58.31 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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