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[즉시분석] 대덕GDS, 4Q 실적 예상치 상회...PER 10배
전일 대덕GDS가 예상치를 상회한 잠정실적을 발표했다. 3일 오전 9시 20분 현재 전일 대비 0.4% 오른 1만500원에 거래되고 있다.
대덕GDS는 전일 장 마감 후인 오후 3시 1분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 13% 감소한 1233억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 73억원으로 흑자전환에 성공했다. 순이익은 53억원으로 흑자전환에 성공했다.
3일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 대덕GDS의 지난해 4분기 매출액은 1184억원, 영업이익은 55억원이다. 이는 최근 3개월 간 대덕GDS의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 전일 발표한 잠정실적은 예상치를 상회하는 수준이다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 11% 감소한 5231억원이다. 영업이익은 58% 감소한 76억원을 기록했다. 순이익은 2% 감소한 210억원이다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 5.9%로 전년 동기 보다 8.4%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 1.5%로 전년보다 1.6%p 하락했다. 순이익률은 상승해 4%를 보였다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 10.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.48배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
대덕GDS는 전일 장 마감 후인 오후 3시 1분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 13% 감소한 1233억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 73억원으로 흑자전환에 성공했다. 순이익은 53억원으로 흑자전환에 성공했다.
3일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 대덕GDS의 지난해 4분기 매출액은 1184억원, 영업이익은 55억원이다. 이는 최근 3개월 간 대덕GDS의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 전일 발표한 잠정실적은 예상치를 상회하는 수준이다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 11% 감소한 5231억원이다. 영업이익은 58% 감소한 76억원을 기록했다. 순이익은 2% 감소한 210억원이다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 5.9%로 전년 동기 보다 8.4%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 1.5%로 전년보다 1.6%p 하락했다. 순이익률은 상승해 4%를 보였다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 10.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.48배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.
[대덕GDS] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
인쇄회로기판(PCB) 제조업체 (매출액 기준 국내 3위, 2013년 기준) |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 스마트폰 보급 확산으로 휴대폰용 인쇄회로기판(PCB) 수요는 증가할 것으로 전망 ▷ PCB는 첨단기술 분야인 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 확대 적용될 전망 ▷ 모든 종류의 PCB를 전문 생산하는 PCB 토탈 솔루션 사업 기반 구축 |
| 경기변동
|
▷ 반도체, 핸드폰, 네트워크 등 IT산업 경기에 민감하게 반응 ▷ 국제 환율, 원자재 가격, 수출시장 환경 등 해외 경기 변동에 민감하게 반응 |
| 주요제품
|
▷ 인쇄회로기판(PCB): 전자부품 (100%) F-PCB 가격 추이 : 11년 59만2000원 → 12년 59만5000원 → 13년 70만원 → 14년 68만9000원 → 15년 반기 68만4000원 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ MLB CCL: PCB 원판으로 두산전자, SK이노베이션 등으로부터 매입 (17.53%) 가격추이 : 11년 2만1700원 → 12년 2만1800원 → 13년 2만900원 →14년 1만6100원 → 15년 반기 1만7300원 ▷ LEM CCL: PCB 원판으로 두산전자, SK이노베이션 등으로부터 매입 (8.56%) 가격추이 : 11년 2만4200원 → 12년 2만4200원 → 13년 2만2700원 → 14년 1만9600원 → 15년 반기 1만8100원 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ LCD TV, 스마트폼, 자동차 전자제어장치 등 PCB 탑재 제품 매출 증가시 수혜 ▷ 삼성전자, LG전자, 휴맥스, 도시바 등 주요 매출처 전자제품 수요 ▷ 환율 상승시 영업 외 수익 발생 |
| 리스크
|
▷ 경기변동에 민감한 산업에 속함 ▷ 전자산업 전체 수요와 직결, 삼성전자, LG전자 등 전방 산업의 정보통신, 가전부문의 성장에 민감 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
14.09/15위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대덕GDS] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대덕GDS] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김정식 | 본인 | 보통주 | 1,883,804 | 9.16 | 1,883,804 | 9.16 | - |
| 김정식 | 본인 | 우선주 | 418,020 | 19.35 | 418,020 | 19.35 | - |
| 김영재 | 친인척 | 보통주 | 299,017 | 1.45 | 299,017 | 1.45 | - |
| 대덕전자(주) | 계열회사 | 보통주 | 1,851,245 | 9.00 | 1,851,245 | 9.00 | - |
| 대덕복지재단 | 기타 | 보통주 | 500,000 | 2.43 | 500,000 | 2.43 | - |
| 이희준 | 임원 | 보통주 | 13,177 | 0.06 | 13,177 | 0.06 | - |
| 계 | 보통주 | 4,547,243 | 22.10 | 4,547,243 | 22.10 | - | |
| 우선주 | 418,020 | 19.35 | 418,020 | 19.35 | - | ||
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