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[4Q 잠정] ISC, 예상치 하회...PER 61배
26일 ISC52,900원, ▲2,900원, 5.8%가 컨센서스를 하회한 4분기 잠정 실적을 발표했다. 이날 오후 1시 22분 현재 전일 대비 0.6% 오른 2만3000원에 거래되고 있다.
전일 공시에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 43% 증가한 263억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 8억원으로 흑자전환에 성공했다. 순손실은 73억원으로 적자지속했다.
26일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 ISC의 지난해 4분기 매출액은 253억원, 영업이익은 61억원이다. 이는 최근 3개월 간 ISC의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 발표한 4분기 잠정 매출액은 예상치보다 4% 많았지만, 이익은 크게 하회했다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 34% 증가한 990억원이다. 영업이익은 9% 감소한 157억원을 기록했다. 순이익은 41% 감소한 48억원이다. 4분기 이익 감소 영향으로 연간 기준 이익도 전년 대비 감소했다.
ISC는 해외매출처 다각화 및 고부가가치 제품 매출 확대로 연간 매출액을 확대했다. 반면 제품 Pitch변화로 인한 재고자산 폐기에 따라 영업이익은 감소한 것으로 나타났다. 또한 연결대상 법인인 지멤스의 장비를 정부산하기관에 기증하면서 영업외비용(기부금)이 발생해 당기순이익은 더 큰 폭으로 감소했다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 2.9%로 전년 동기 보다 6.3%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 15.9%로 전년보다 7.4%p 하락했다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 61배, 주가순자산배수(PBR)는 2.14배다. 자기자본이익률(ROE)은 3.5%p다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 공시에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 43% 증가한 263억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 8억원으로 흑자전환에 성공했다. 순손실은 73억원으로 적자지속했다.
26일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 ISC의 지난해 4분기 매출액은 253억원, 영업이익은 61억원이다. 이는 최근 3개월 간 ISC의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 발표한 4분기 잠정 매출액은 예상치보다 4% 많았지만, 이익은 크게 하회했다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 34% 증가한 990억원이다. 영업이익은 9% 감소한 157억원을 기록했다. 순이익은 41% 감소한 48억원이다. 4분기 이익 감소 영향으로 연간 기준 이익도 전년 대비 감소했다.
ISC는 해외매출처 다각화 및 고부가가치 제품 매출 확대로 연간 매출액을 확대했다. 반면 제품 Pitch변화로 인한 재고자산 폐기에 따라 영업이익은 감소한 것으로 나타났다. 또한 연결대상 법인인 지멤스의 장비를 정부산하기관에 기증하면서 영업외비용(기부금)이 발생해 당기순이익은 더 큰 폭으로 감소했다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 2.9%로 전년 동기 보다 6.3%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 15.9%로 전년보다 7.4%p 하락했다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 61배, 주가순자산배수(PBR)는 2.14배다. 자기자본이익률(ROE)은 3.5%p다.
[ISC] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
반도체 검사부품인 테스트 소켓 생산 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 국내 메모리 반도체업체들의 시장 점유율 확대 ▷ 모바일 반도체 및 자동차 전정화 관련 반도체 수요 증가로 반도체 테스트 소켓 시장은 안정적으로 성장할 전망 ▷ IC소켓의 정밀화가 진행되고 있어 지속적인 연구·개발이 필요 |
| 경기변동
|
▷ 반도체 산업 경기에 직접적으로 영향을 받지만, 반도체 장비업체에 비해 실적 변동이 적음 |
| 주요제품
|
▷ 반도체 테스트 소켓: Test Socket, Inter-poser, Cycling Socket 등 (96.79%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ DFF : 제품생산 (91.91%) ▷ 백합 외 : 제품생산 (8.09%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 반도체 제조수량에 직접적으로 연동돼 소모되는 특성이 있어 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업 외 이익 발생 |
| 리스크
|
▷ 반도체 생산량에따라 실적 변동이 큼 ▷ 미상환 전환사채: 전환가능주식수 52만794주(발행주식수의 4.62%, 전환가액 1만3441주, 전환청구기간 2015.03/14 ~ 2017.09/08 ▷ 미상환 신주인수권부사채: 행사가능주식수 8만9261주(발행주식수의 0.79%), 행사가액 1만1203원, 행사가능기간 2014.07/31 ~ 2018.06/30 |
| 신규사업
|
▷ MEMS 팹에 투자해 마이크로미터의 초미세 전자부품 사업 진출해 2016년까지 개발 예정 |
12.04/17위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[ISC] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[ISC] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정영배 | 본인 | 보통주 | 4,581,986 | 40.6 | 4,696,282 | 36.4 | - |
| 김규선 | 임원 | 보통주 | 6,764 | 0.1 | 1,363 | 0.1 | - |
| 정영랑 | 특수관계인 | 보통주 | 123,773 | 1.1 | 134,181 | 1.0 | - |
| 이재학 | 특수관계인 | 보통주 | 6,817 | 0.1 | 1,228 | 0.1 | - |
| 정영석 | 특수관계인 | 보통주 | 6,817 | 0.1 | 817 | 0.1 | - |
| 정해솔 | 특수관계인 | 보통주 | 119,369 | 1.1 | 131,264 | 1.0 | - |
| 정승재 | 특수관계인 | 보통주 | 119,369 | 1.1 | 129,407 | 1.0 | - |
| 계 | 보통주 | 4,964,895 | 44.2 | 5,094,542 | 39.52 | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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