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[4Q 잠정] 세화아이엠씨, 실적 부진...PER 21배
전일 세화아이엠씨가 다소 부진한 잠정실적을 발표한 가운데, 주가는 상승 중이다. 26일 오전 10시 43분 현재 전일 대비 3.6% 오른 8800원에 거래되고 있다.
세화아이엠씨는 전일 장 마감 후인 오후 5시 31분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 11% 감소한 582억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 19% 감소한 72억원을 기록했다. 순이익은 55% 감소한 25억원이다.
26일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 세화아이엠씨의 지난해 4분기 매출액은 935억원, 영업이익은 228억원이다. 이는 최근 3개월 간 세화아이엠씨의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 전일 발표한 잠정실적은 예상치에는 미치지 못했다. 매출액은 예상치보다 38%, 영업이익은 69% 각각 적다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 8% 감소한 2267억원이다. 영업이익은 53% 감소한 154억원을 기록했다. 순이익은 74% 감소한 50억원이다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 12.4%로 전년 동기 보다 1.2%p 낮아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 6.8%로 전년보다 6.6%p 하락했다. 지난해 실적 부진에 영업이익률과 순이익률이 다시 하락했다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 21.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.59배다. 자기자본이익률(ROE)은 2.8%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
세화아이엠씨는 전일 장 마감 후인 오후 5시 31분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 11% 감소한 582억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 19% 감소한 72억원을 기록했다. 순이익은 55% 감소한 25억원이다.
26일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 세화아이엠씨의 지난해 4분기 매출액은 935억원, 영업이익은 228억원이다. 이는 최근 3개월 간 세화아이엠씨의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 전일 발표한 잠정실적은 예상치에는 미치지 못했다. 매출액은 예상치보다 38%, 영업이익은 69% 각각 적다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 8% 감소한 2267억원이다. 영업이익은 53% 감소한 154억원을 기록했다. 순이익은 74% 감소한 50억원이다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 12.4%로 전년 동기 보다 1.2%p 낮아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 6.8%로 전년보다 6.6%p 하락했다. 지난해 실적 부진에 영업이익률과 순이익률이 다시 하락했다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 21.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.59배다. 자기자본이익률(ROE)은 2.8%다.
[세화아이엠씨] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
타이어 금형 및 제조설비 사업을 주력으로 하는 기업 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷타이어 산업 및 자동차 산업과 밀접한 연관 ▷타이어 제조업체의 요구에 따른 선주문 후생산 방식 ▷수출지향적인 산업으로 매출의 80% 이상을 해외 타이어 제조 업체에 판매 ▷고도의 기술이 필요하고 규모의 경제가 발생하므로 진입 장벽이 높음 |
| 경기변동
|
▷신차용 타이어는 자동차 생산대수와, 교환용 타이어 수요는 차량 보유대수와 관련이 있으므로 경기 변동에 큰 영향을 받지 않음 ▷타이어 제조설비 산업은 전방 산업인 타이어 제조 산업 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷캐스팅(타이어 금형) ('12년 2243만원 → '13년 2209만원 → '14년 2091만원 → '15년 1분기 2027만원) ▷성형기(타이어 설비) ('12년 9억4742만원 → '13년 8억7508만원 → '14년9억9796만원 → '15년 1분기 7억996만원) * 괄호 안은 가격 변동 추이 |
| 원재료
|
▷AL합금류('12년 2958원 → '13년 2785원 → '14년 2764원 → '15년 1분기 2920원) ▷주강류('12년부터 '15년 1분기까지 2200원으로 동일) ▷철자재류('12년 970원 → '13년 915원 → '14년 817원 → '15년 1분기 771원) * 괄호 안은 kg당 가격 변동 추이 |
| 실적변수
|
▷자동차 및 타이어 산업 성장시 수혜 |
| 신규사업
|
▷2013년에 설립한 해외법인(중국, 미국, 러시아)에 이어 터키, 태국에도 2015년 중 신규법인 설립 예정 |
15.03/23위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[세화아이엠씨] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[세화아이엠씨] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
유동환 | 본인 | 보통주 | 3,356,452 | 29.11 | 3,356,452 | 28.25 | - |
채해성 | 처 | 보통주 | 486,640 | 4.56 | 527,856 | 4.44 | - |
유진아 | 제 | 보통주 | 109,440 | 1.03 | 109,440 | 0.92 | - |
강정환 | 임원 | 보통주 | 3,000 | 0.03 | 8,958 | 0.075 | - |
| 영암관광개발(주) | 관계회사 | 보통주 | 502,861 | 4.71 | 502,861 | 4.23 | - |
| 메자닌캐피탈(주) | - | 보통주 | 0 | 0 | 424,344 | 3.57 | - |
| 계 | 보통주 | 4,458,393 | 41.76 | 4,929,911 | 41.48 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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