12일 개장을 앞두고, 전일 삼일기업공사3,125원, ▲95원, 3.14%가 수익성이 개선된 실적을 발표해 눈길을 끈다. 전일 삼일기업공사는 6.2% 내린 2475원에 거래를 마쳤다. 한편 코스닥 지수는 전일 4.9% 하락했다.

삼일기업공사는 전일 장 마감 후인 오후 4시 9분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 12% 감소한 217억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 223% 증가한 21억원을 기록했다. 순이익은 201% 증가한 18억원이다.



연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 13% 증가한 733억원이다. 영업이익은 238% 증가한 32억원을, 순이익은 99% 증가한 32억원을 기록했다.



한편 지난해 4분기 영업이익률은 9.7%로 전년 동기 보다 7.1%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 4.4%로 전년보다 2.9%p 상승했다. 지난해 3분기까지 판관비율은 전년보다 소폭 높아지고, 매출원가율은 소폭 낮아진 바 있다.



지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.59배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.1%다. 전년 동기 대비 순이익이 늘면서, 전분기보다 연환산(최근 4분기 합산) 순이익이 증가해 PER이 낮아지고, ROE가 높아졌다.

[삼일기업공사] 투자 체크 포인트

기업개요 14.09/24	시총보다 많은 현금 보유한 건설사. 군부대 및 관급공사 주력(도급순위 158위).
사업환경 15.04/13	▷ 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받음 ▷ 하도급 의존도가 커서 본공사 이외의 다양한 부대시설 공사가 수반됨
경기변동 14.04/17	건설 산업은 경기에 민감함.
주요제품 15.08/28	▷ 국내 도급 건축 (91.26%) ▷ 국내 도급 토목 (4.24%) * 괄호 안은 시공 실적 비중
원재료 15.08/28	▷ 철근: (14.27%) ▷ 레미콘: (35.33%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수 14.09/24	▷ 부동산 경기 회복시 수혜 ▷ 정부 부동산규제 정책 완화시 수혜 ▷ 건축 수주 증가시 수혜
리스크 14.09/24	▷ 부동산 경기 침체 지속 ▷ 건축 원자재 가격 상승과 공사 원가 증가, 수주 경쟁 치열
신규사업 11.10/10	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼일기업공사] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	515	650	314	529
영업이익	11	10	6	26
영업이익률(%)	2.1%	1.5%	1.9%	4.9%
순이익(연결지배)	14	16	14	30
순이익률(%)	2.7%	2.5%	4.5%	5.7%

주요투자지표
이시각 PER	16.57
이시각 PBR	0.65
이시각 ROE	3.91%
5년평균 PER	11.75
5년평균 PBR	0.44
5년평균 ROE	4.36%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼일기업공사] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
박종웅	본인	보통주	5,083,000	40.99	5,083,000	40.99	-
계		-	-	-	-	-	-
		보통주	5,083,000	40.99	5,083,000	40399	-

[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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