제이스텍5,010원, ▼-110원, -2.15%이 전일(19일) 장중 한때 52주 최고가인 6750원에 도달해 눈길을 끈다. 20일 오전 9시 53분 현재 전일 대비 2.5% 내린 6250원에 거래되고 있다. 예전 사명은 AST젯텍이며 지난달 21일 제이스텍으로 상호를 변경했다.



제이스텍의 주가는 지난해 8월 24일 52주 최저가인 2300원을 기록한 이후 꾸준히 상승했다. 현재 주가는 2300원의 2.7배 수준이다. 특히 지난해 10월 성진하이메크의 디스플레이 사업부문 인수를 공시한 이후 급등했다. 제이스텍은 지난달 28일 영업양수가 완료됐다는 공시를 제출했다.

이 가운데 최근 제이스텍은 매출이 상승세를 보였지만, 이익은 줄었다. 2014년 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 영업이익은 53억원이었지만, 지난해 3분기에는 23억원으로 절반 이하로 감소했다. 영업이익률도 10.7%에서 3.8%로 7%p 가량 낮아졌다. 다만 최근 분기에는 이익이 매출보다 큰 폭으로 늘어 수익성이 개선됐다. 지난해 3분기 개별 기준 매출액은 143억원으로 전년 동기 대비 38% 증가했다. 영업이익은 273% 늘어난 6억원을, 순이익은 53%증가한 10억원을 기록했다.

 

한편 제이스텍의 재무상태는 안전하다. 지난해 3분기 개별 기준 부채비율은 18%로 낮고 유동비율은 307%로 높다. 차입금도 거의 없어 이자비용이 거의 발생하지 않아, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 41배로 높게 나타난다.

지난해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 29.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.09배다. 자기자본이익률(ROE)은 7.0%다. 지난해 8월에는 PBR이 0.8배 수준으로 자본총계 대비 할인된 가격에 거래됐지만, 주가가 크게 오르면서 현재는 2배가 넘는 수치를 기록하고 있다.

[제이스텍] 투자 체크 포인트

기업개요 12.05/25	반도체·디스플레이·레이저 응용장비 제조업체
사업환경 13.04/22	▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ LCD시장은 점차 성숙기에 접어들고 있지만 OLED 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ▷ 고밀도·다층·초박형 FPCB 수요가 늘어날 것으로 예상돼 레이저 장비 수요도 함께 증가할 전망
경기변동 13.04/22	▷ 반도체·디스플레이 경기변동에 민감
주요제품 15.09/22	▷ 디스플레이 장비(73%) ▷ 워터젯 세정도금장비(10%): 반도체 후공정 장비로 고수압분사 기술을 활용해 반도체소자 플래시를 제거) ▷ 레이저 응용장비(9%) ▷ 기타(8%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료 15.09/22	▷ 기계요소(30.14%): 지상뉴매틱에서 구입 ▷ 가공품(26.08%): 진성이엔지에서 구입 ▷ 전기·전자(34.30%): 금선이엔지에서 구입 * 괄호 안은 매입 비중
실적변수 13.04/22	▷ D램 가격 상승시 수혜 ▷ LCD 패널가격 상승시 수혜 ▷ 반도체·디스플레이 생산업체 투자확대시 수혜
리스크 13.04/22	▷ 매출처의 설비투자 집행 의존도가 높음
신규사업 13.04/22	▷ OLED 등 차세대 디스플레이에 적용되는 장비 개발·공급 예정 ▷ 레이저 초고속·초정밀 가공 장비 개발 예정

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[제이스텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	470	507	295	436
영업이익	33	40	-47	68
영업이익률(%)	7%	7.9%	-15.9%	15.6%
순이익(연결지배)	37	37	-48	51
순이익률(%)	7.9%	7.3%	-16.3%	11.7%

주요투자지표
이시각 PER	30.20
이시각 PBR	2.11
이시각 ROE	7.00%
5년평균 PER	16.59
5년평균 PBR	1.28
5년평균 ROE	7.59%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[제이스텍] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
정재송	본인 (대표이사)	보통주	6,066,322	41.56	5,566,322	38.13	-
최기열	부사장	보통주	892,320	6.11	892,320	6.11	-
김영배	사외이사	보통주	8,250	0.06	8,250	0.06	-
계		보통주	6,966,892	47.73	6,466,892	44.30	-
		-	-	-	-	-	-

[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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