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[최저가 점검] 엘티씨, 52주 최저가...매력없나?
편집자주
워렌버핏, 피터린치와 함께 월가의 3대 전설로 꼽히는 존 네프는 '할인매장에서 보물찾기'를 하듯, 최저가 종목리스트에서 유망종목을 찾아보라 조언했습니다. 52주 최저가를 기록했거나 근접한 종목 가운데 보물이 있을지, 재무 안전성이 높고, 밸류에이션 매력이 있는 기업을 골라 점검해봅니다.
엘티씨9,780원, ▼-130원, -1.31%가 52주 최저가를 기록했다. 14일 오전 11시 9분 현재 52주 최저가인 1만1600원에 거래되고 있다.
이런 가운데 엘티씨는 최근 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 지난해 3분기 연결 기준 매출액은 217억원으로 전년 동기 대비 8% 증가했다. 영업이익은 73% 늘어난 41억원을, 순이익은 55%% 증가한 40억원을 기록했다. 매출액보다 이익이 더 큰 폭으로 늘면서 수익성이 개선됐다.
최근인 지난 11일 리포트를 발표한 키움증권의 김병기 연구원은 지난해 4분기 매출액이 177억원(전년비 -5%), 영업이익은 14억원(-36%)을 기록할 것으로 예상했다. 주력 제품은 LCD 박리액의 단가가 인하되면서 수익성이 악화될 것이라고 전망했다. 다만 2016년에는 박리액 매출처 다변화와 OLED용 소재 등 신규 제품 개발을 통해 성장이 가능할 것으로 기대했다.
한편 엘티씨의 재무상태는 안전하다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 41%로 낮고 유동비율은 171%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 19%로, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 18배다.
지난해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.94배다. 자기자본이익률(ROE)은 11.2%다. 2013년 11월 상장 이후, 초기에는 2배에 가까운 PBR을 기록했지만 주가가 하락하면서 현재 PBR은 1배 이하로 낮아졌다.
[엘티씨] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
LCD 제조용 박리액 제조사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ LCD용 박리액을 삼성디스플레이에 납품해 점유율 세계 1위 ▷ 수계형 박리액 제조기술을 유일하게 보유해 적용 분야가 넓고 가격 경쟁력 높음 |
| 경기변동
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▷ 전방 산업인 디스플레이 출하량에 영향을 받음 |
| 주요제품
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▷ 박리액(87%): 식각공정 후 포토레지스트 제거용(12년 1944원 → 13년 1830원 → 14년 1547원 →) ▷ 상품 (13%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
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▷ 글리콜류 (47%) (원/kg, 12년 3238원 → 13년 2974원 → 14년 2868원 → 15년 2717원) ▷ 솔벤트류 (10%) ▷ 기타 (43%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ 디스플레이 패널 출하량 증가시 수혜 |
| 리스크
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▷ 삼성디스플레이 LCD 사업부 매출 의존도가 높음 |
| 신규사업
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▷ SOFC(Solid Oxide Fuel Cell)용 나노분말 양산기술 개발 |
13.11/01위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엘티씨] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엘티씨] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최호성 | 본인 | 보통주 | 2,680,000 | 39.24 | 2,680,000 | 39.24 | - |
| 김현 | 배우자 | 보통주 | 145,200 | 2.13 | 145,200 | 2.13 | - |
| 김민기 | 임원(미등기) | 보통주 | 64,548 | 0.95 | 0 | 0 | 장내매도 |
| 김시열 | 임원(등기) | 보통주 | 0 | 0 | 9,910 | 0.15 | 특수관계인 편입 |
| 유광현 | 임원(미등기) | 보통주 | 21,000 | 0.31 | 21,000 | 0.31 | - |
| 양주선 | 임원(미등기) | 보통주 | 5,000 | 0.08 | 5,000 | 0.08 | - |
| 박해성 | 임원(미등기) | 보통주 | 3,000 | 0.05 | 3,000 | 0.05 | - |
| 박국진 | 임원(미등기) | 보통주 | 7,000 | 0.10 | 7,000 | 0.10 | - |
| 임돈 | 임원(등기) | 보통주 | 0 | 0 | 2,697 | 0.04 | 특수관계인 편입 |
| 박한림 | - | 보통주 | 40,000 | 0.61 | 0 | 0 | 특수관계인 제외 |
| 계 | 보통주 | 2,965,748 | 43.42 | 2,873,807 | 42.07 | - | |
| 종류주 | - | - | - | - | - | ||
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