기관 투자자가 15일 동안(거래일기준) 연속으로 매수하고 있는 한국석유14,960원, ▲10원, 0.07%가 눈길을 끈다. 24일 오전 10시 19분 현재 한국석유는 전일 대비 1.1%(1100원) 오른 9만7100원에 거래되고 있다.

증권업계에 따르면 전일까지 15일 동안 연속으로 한국석유 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 한국석유 주식은 총 2118주로 발행주식수의 0.3% 규모다. 같은 기간 한국석유 주가는 10만2000원에서 9만6000원으로 5.9% 하락했다.



이런 가운데 한국석유는 최근 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 연결 기준 매출액은 985억원으로 전년 동기 대비 5.6% 증가했다. 영업이익은 3.6% 늘어난 32억원, 순이익은 34% 증가한 27억원을 기록했다. 올해 1분기부터 3개 분기 연속 영업이익이 전년 동기 대비 늘었다.



안전한 재무 상태와 배당매력도 참고할 수 있다. 올해 3분기 기준 부채비율은 85%, 유동비율은 128%, 자산대비 차입금 비중은 22%를 기록하고 있다. 이자보상배율도 7.7배로 영업이익을 통해 충분히 감당할 수 있는 상태다.

배당도 꾸준히 지급하고 있다. 지난 10년간 매년 배당금을 지급하며 시가배당률은 1.5% 내외를 기록해왔다. 2012년까지는 500원~750원, 지난 2013년과 2014년에는 1000원을 지급했다. 올해도 배당금으로 1000원을 지급한다고 가정하면 전일 종가 기준 기대 배당률은 약 1%다. 올해 들어 주가가 약 40% 가량 상승해 예년보다 기대 배당률이 낮아졌지만, 이익이 늘어난 만큼 최소 전년 수준의 배당은 가능해 보인다.



올해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 5.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.51배다. 자기자본이익률(ROE)은 9.5%다. 한국석유는 최근 3년간 PER이 4배~7배 수준을 기록했다. 올해 주가 상승으로 PER이 7배 이상까지 도달했다가 조정을 받으면서 다시 5배 수준으로 내려온 상태다.

[한국석유공업] 투자 체크 포인트

기업개요 12.08/01	아스팔트 가공 및 판매업체
사업환경 14.04/23	▷ 아스팔트는 건설·토목 부문의 수요가 큼, 국내 시장 점유율 71%로 1위(2013년 기준) ▷ 솔벤트는 공업용제로 타이어·페인트·고무 등 다양한 분야에 활용
경기변동 12.08/01	대부분 건축용, 산업용 자재에 해당돼 건설산업과 밀접한 관련성 보임
주요제품 15.09/04	▷ 아스팔트 사업 부문 : 매출 비중 51.68% ▷ 합성수지 사업 부문 : 매출 비중 25.70% ▷ 케미칼 사업 부문 : 매출 비중 25.41%
원재료 12.11/23	석유화학 부산물로 국내 정유사로 부터 공급받고 있음
실적변수 13.10/13	▷ 건설 경기에 민감 ▷ 정부 주도의 토목사업(도로건설) 활성화 시 수혜 ▷ 국제 원유가에 따라 원재료비가 등락
리스크 12.08/01	건설업황 부진
신규사업 15.09/04	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국석유공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	1,341	2,025	2,186	1,929
영업이익	96	82	91	58
영업이익률(%)	7.2%	4%	4.2%	3%
순이익(연결지배)	99	67	77	38
순이익률(%)	7.4%	3.3%	3.5%	2%

주요투자지표
이시각 PER	5.25
이시각 PBR	0.50
이시각 ROE	9.51%
5년평균 PER	5.99
5년평균 PBR	0.33
5년평균 ROE	5.68%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한국석유공업] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
강봉구	본인	보통주	73,279	11.18	73,279	11.18	-
김시운	친인척	보통주	10,316	1.57	10,316	1.57	-
강승모	친인척	보통주	127,100	19.40	127,100	19.4	-
권신정	친인척	보통주	42,463	6.48	42,463	6.48	-
강현진	친인척	보통주	1,170	0.18	1,170	0.18	-
강현상	친인척	보통주	29,187	4.46	35,093	5.35	-
강홍구	친인척	보통주	8,118	1.24	8,118	1.24	-
오화은	친인척	보통주	4,672	0.71	4,672	0.71	-
강성구	친인척	보통주	2,904	0.44	2,904	0.44	-
최혜영	친인척	보통주	3,518	0.54	3,518	0.54	-
강해인	친인척	보통주	4,518	0.69	4,518	0.69	-
강진모	친인척	보통주	3,834	0.59	3,834	0.59	-
강승구	친인척	보통주	964	0.15	964	0.15	-
나동균	친인척	보통주	481	0.07	481	0.07	-
나인경	친인척	보통주	481	0.07	481	0.07	-
나은	친인척	보통주	221	0.03	221	0.03	-
김동수	친인척	보통주	5,906	0.90	0	0	-
김병집	발행회사 임원	보통주	119	0.02	119	0.02	-
김득보	계열회사 임원	보통주	70	0.01	70	0.01	-
서범준	계열회사 임원	보통주	61	0.01	61	0.01	-
이무창	계열회사 임원	보통주	0	0	61	0.01	-
강신욱	발행회사 임원	보통주	0	0	150	0.02	-
서귀석	발행회사 임원	보통주	0	0	70	0.01	-
계		보통주	319,382	48.74	319,663	48.79	-
		합   계	319,382	48.74	319,663	48.79	-

[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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